iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)/ IE00B3F81R35 /
NAV2024. 06. 18. | Vált.+0,1575 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
118,6662EUR | +0,13% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | BlackRock AM (IE) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | - | - | - | 2,97 | 1,99 | 1,97 | 3,72 | 0,86 | 1,54 | 0,72 | 0,74 | -0,30 | - |
2010 | 1,54 | 0,56 | 1,09 | 0,55 | -0,69 | 0,34 | 1,28 | 1,84 | -0,23 | -0,06 | -1,43 | -0,20 | +4,65% |
2011 | -0,44 | 0,81 | -0,29 | 0,91 | 0,94 | -0,40 | 1,14 | -1,36 | -1,19 | 1,94 | -3,11 | 2,64 | +1,46% |
2012 | 2,93 | 1,82 | 0,83 | 0,10 | 0,17 | -0,28 | 2,43 | 1,06 | 0,75 | 1,15 | 0,84 | 0,96 | +13,46% |
2013 | -1,26 | 1,26 | 0,49 | 1,38 | -0,20 | -1,71 | 0,86 | -0,23 | 0,67 | 1,17 | 0,21 | -0,43 | +2,18% |
2014 | 1,36 | 0,55 | 0,39 | 0,94 | 0,87 | 0,54 | 0,50 | 1,12 | 0,16 | 0,44 | 0,54 | 0,56 | +8,27% |
2015 | 0,89 | 0,58 | -0,17 | -0,49 | -0,48 | -1,98 | 1,26 | -0,84 | -0,71 | 1,45 | 0,67 | -0,81 | -0,69% |
2016 | 0,56 | 0,45 | 1,44 | 0,25 | 0,33 | 0,97 | 1,66 | 0,22 | -0,08 | -0,76 | -1,10 | 0,65 | +4,64% |
2017 | -0,60 | 1,20 | -0,36 | 0,53 | 0,35 | -0,56 | 0,76 | 0,55 | -0,22 | 1,10 | -0,17 | -0,31 | +2,29% |
2018 | -0,28 | -0,03 | -0,11 | 0,02 | -0,26 | -0,06 | 0,26 | 0,01 | -0,30 | -0,20 | -0,66 | 0,20 | -1,41% |
2019 | 1,07 | 0,68 | 1,37 | 0,71 | -0,17 | 1,58 | 1,42 | 0,62 | -0,78 | -0,21 | -0,26 | -0,04 | +6,13% |
2020 | 1,12 | -0,43 | -6,93 | 3,74 | 0,17 | 1,29 | 1,51 | 0,15 | 0,29 | 0,76 | 1,01 | 0,17 | +2,53% |
2021 | -0,15 | -0,79 | 0,21 | 0,00 | -0,16 | 0,40 | 1,14 | -0,43 | -0,65 | -0,76 | 0,18 | -0,12 | -1,15% |
2022 | -1,35 | -2,54 | -1,22 | -2,77 | -1,24 | -3,51 | 4,69 | -4,26 | -3,34 | 0,09 | 2,79 | -1,79 | -13,86% |
2023 | 2,20 | -1,46 | 1,00 | 0,68 | 0,16 | -0,45 | 1,01 | 0,16 | -0,89 | 0,38 | 2,31 | 2,72 | +8,02% |
2024 | 0,12 | -0,88 | 1,21 | -0,87 | 0,26 | 0,68 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,32% | 3,27% | 3,62% | 4,58% | 4,09% |
Sharpe ráta | -0,79 | -0,51 | 0,80 | -1,34 | -1,11 |
Legjobb hónap | +2,72% | +2,72% | +2,72% | +4,69% | +4,69% |
Legrosszabb hónap | -0,88% | -0,88% | -0,89% | -4,26% | -6,93% |
Maximális veszteség | -1,15% | -1,52% | -1,63% | -17,56% | -17,56% |
Túlteljesítés | +0,28% | - | +0,29% | +3,37% | +4,52% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Cor.Bd.U.E.GBP ... | Osztalékfizetés | 4,8966 | +8,00% | -4,06% | |
iShares Core EUR Cor.Bd.U.E.CHF ... | Újrabefektetés | 4,4924 | +3,95% | -10,93% | |
iShares Core € Corp Bond UCITS E... | Újrabefektetés | 4,1557 | +1,35% | -17,69% | |
iShares Core € Corp Bond UCITS E... | Osztalékfizetés | 118,6662 | +6,59% | -7,11% | |
iShares Core EUR Cor.Bd.U.E.EUR ... | Újrabefektetés | 4,9873 | +6,60% | -7,09% |
Teljesítmény
YTD | +0,50% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,02% | ||
1 Év | +6,59% | ||
3 Év | -7,11% | ||
5 Év | -4,12% | ||
10 Év | +9,30% | ||
Kezdettől | +63,82% | ||
Év | |||
2023 | +8,02% | ||
2022 | -13,86% | ||
2021 | -1,15% | ||
2020 | +2,53% | ||
2019 | +6,13% | ||
2018 | -1,41% | ||
2017 | +2,29% | ||
2016 | +4,64% | ||
2015 | -0,69% |
Osztalék
2024. 01. 11. | 2,02 EUR |
2023. 07. 13. | 1,78 EUR |
2023. 01. 12. | 1,25 EUR |
2022. 07. 14. | 0,54 EUR |
2022. 01. 13. | 0,42 EUR |
2021. 07. 15. | 0,48 EUR |
2021. 01. 14. | 0,61 EUR |
2020. 07. 16. | 0,57 EUR |
2020. 01. 16. | 0,58 EUR |
2019. 07. 11. | 0,73 EUR |
2019. 01. 17. | 0,75 EUR |
2018. 07. 12. | 0,75 EUR |
2018. 01. 11. | 0,51 EUR |
2017. 07. 13. | 0,98 EUR |
2017. 01. 12. | 1,01 EUR |
2016. 07. 14. | 1,04 EUR |
2016. 01. 14. | 1,12 EUR |
2015. 06. 25. | 1,14 EUR |
2014. 12. 18. | 1,29 EUR |
2014. 06. 25. | 1,56 EUR |
2013. 12. 18. | 1,54 EUR |
2013. 06. 26. | 1,64 EUR |
2012. 12. 27. | 1,99 EUR |
2012. 06. 20. | 1,94 EUR |
2011. 12. 28. | 2,23 EUR |
2011. 06. 22. | 1,98 EUR |
2010. 12. 29. | 2,22 EUR |
2010. 06. 23. | 0,49 EUR |
2010. 05. 12. | 1,55 EUR |
2009. 12. 30. | 2,41 EUR |
2009. 06. 24. | 1,61 EUR |