iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
CH0226976816
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)/ CH0226976816 /
NAV21/06/2024 |
Chg.+0.2259 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
94.6040CHF |
+0.24% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
BlackRock AM (CH) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus der Anlage an, welche die Rendite des SBI® Corporate Total Return (Referenzindex des Fonds) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf den Schweizer Franken (CHF) lautenden Unternehmensanleihen, die an der SIX Swiss Exchange notiert sind und die Zulassungskriterien des Swiss Bond Index (SBI®) erfüllen. Der Referenzindex des Fonds ist ein Subindex des SBI® und beinhaltet Unternehmensanleihen von inländischen und ausländischen Schuldnern mit einem fixen Zinssatz. Bei Aufnahme in den Index, muss jede Anleihe zudem ein SBI® Composite-Rating von mindestens BBB, eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und ein Emissionsvolumen von mindestens 100 Millionen CHF aufweisen. Jede im Referenzindex enthaltene Anleihe wird gemäß ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Zur Erzielung einer seinem Referenzindex ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere umfassen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder sonstige nicht im Index enthaltene fv Wertpapiere, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte kann Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz von Finanzderivaten (FD) (d.h. von Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird voraussichtlich beschränkt sein.
Investment goal
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus der Anlage an, welche die Rendite des SBI® Corporate Total Return (Referenzindex des Fonds) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Swiss Bond Index® Corporate |
Business year start: |
01/06 |
Last Distribution: |
16/01/2024 |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Switzerland |
Distribution permission: |
Switzerland |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
1.49 bill.
CHF
|
Launch date: |
14/01/2014 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Minimum investment: |
1.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
3.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BlackRock AM (CH) |
Address: |
Bahnhofstrasse 39, 8001, Zürich |
Country: |
Switzerland |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Countries
Switzerland |
|
53.47% |
France |
|
8.43% |
Germany |
|
5.26% |
United States of America |
|
5.15% |
Netherlands |
|
4.66% |
Spain |
|
2.64% |
Australia |
|
2.44% |
Liechtenstein |
|
2.30% |
United Kingdom |
|
2.21% |
Canada |
|
1.84% |
Chile |
|
1.48% |
Austria |
|
1.01% |
Korea, Republic Of |
|
0.88% |
New Zealand |
|
0.73% |
United Arab Emirates |
|
0.72% |
Others |
|
6.78% |
Currencies
Swiss Franc |
|
99.82% |
Others |
|
0.18% |