Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+0.3954 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
40.4070EUR +0.99% paying dividend Equity Europe BlackRock AM (DE) 

Инвестиционная стратегия

iShares ATX UCITS ETF (DE) (the "Fund") is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the ATX® (Price Index) as closely as possible. In this regard, it aims to replicate the benchmark (Index). The Index measures the performance of the 20 most traded and by free float market capitalisation largest stocks listed on the Prime Market of the Vienna Stock Exchange. The components are weighted by free float market capitalisation with a cap of 20%. Free float market capitalisation is the market value of a company's readily available outstanding shares. The index composition is reviewed semi-annually and rebalanced quarterly. The Fund mostly invests in equities in order to achieve the investment objective. The proportion of assets in the Fund which matches the weighting of the Index (duplication percentage) is at least 95% of the Fund's assets.
 

Инвестиционная цель

iShares ATX UCITS ETF (DE) (the "Fund") is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the ATX® (Price Index) as closely as possible. In this regard, it aims to replicate the benchmark (Index).
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Equity
Регион: Europe
Страна: Austria
Branch: ETF Stocks
Бенчмарк: ATX® (Preisindex)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.05
Last Distribution: 15.03.2024
Депозитарный банк: State Street Bank International GmbH
Место жительства фонда: Germany
Разрешение на распространение: Austria, Germany
Управляющий фондом: BlackRock AM Deutschland AG
Объем фонда: 141.42 млн  EUR
Дата запуска: 04.08.2005
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 2.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Минимальное вложение: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 1.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: BlackRock AM (DE)
Адрес: Lenbachplatz 1, 80333, München
Страна: Germany
Интернет: www.blackrock.com
 

Активы

Stocks
 
94.02%
Cash
 
0.59%
Другие
 
5.39%

Страны

Austria
 
94.02%
Cash
 
0.59%
Другие
 
5.39%

Отрасли

Finance
 
36.33%
Commodities
 
15.22%
Energy
 
13.85%
Utilities
 
11.39%
Industry
 
10.31%
real estate
 
4.02%
IT/Telecommunication
 
2.90%
Cash
 
0.59%
Другие
 
5.39%