ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

IQAM SRI SparTrust M RA/  AT0000857743  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение+0.2200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
78.1800EUR +0.28% paying dividend Bonds Europe IQAM Invest ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1989 - - - - - 0.84 0.44 0.38 0.81 0.42 -0.29 0.34 -
1990 0.09 -0.51 0.16 0.59 0.71 0.62 0.57 0.63 0.57 0.68 0.76 0.62 -
1991 0.73 0.88 0.80 0.81 0.64 0.60 0.38 0.63 0.64 0.80 0.68 0.68 -
1992 1.22 0.71 0.93 0.64 0.37 0.29 0.62 0.89 1.48 2.12 0.65 1.25 -
1993 1.07 1.69 1.33 0.05 0.05 1.40 1.08 1.42 1.17 1.06 0.92 1.44 -
1994 1.16 -1.56 -0.72 -0.89 -0.85 -0.12 1.52 -0.95 -0.37 -0.22 0.98 0.54 -
1995 0.74 0.46 1.85 1.22 2.36 -0.12 0.86 1.05 0.98 0.95 1.44 0.84 -
1996 0.72 0.07 0.47 1.25 0.47 -0.30 0.65 0.91 1.78 1.05 0.89 0.85 -
1997 1.03 1.45 -0.66 0.42 0.43 0.97 0.79 0.02 0.68 -0.15 0.55 1.45 +7.19%
1998 0.99 1.08 0.63 -0.16 0.85 0.90 0.61 1.70 1.51 0.54 0.45 1.34 +10.93%
1999 1.39 -0.35 -0.27 1.14 -0.48 -1.95 -0.47 -0.71 -0.72 -0.61 0.43 0.35 -2.29%
2000 -1.20 0.80 1.25 0.20 -0.13 0.38 0.54 0.24 0.35 0.71 0.99 1.38 +5.61%
2001 0.70 0.57 0.99 -0.45 -0.32 1.07 0.76 1.04 0.59 2.54 -0.45 -0.59 +6.61%
2002 0.32 -0.05 -0.84 0.93 0.22 1.85 0.88 1.23 1.35 -0.09 0.64 1.86 +8.58%
2003 1.36 1.05 -1.25 0.89 1.81 0.40 -1.49 0.30 1.07 -0.89 -0.21 1.52 +4.59%
2004 0.22 0.97 1.19 -0.99 -0.13 -0.13 0.63 1.36 1.11 0.69 1.69 0.83 +7.67%
2005 1.26 -0.68 0.41 2.05 1.02 1.38 0.05 1.06 0.18 -1.31 -0.11 1.02 +6.48%
2006 -0.84 -0.04 -1.40 -1.23 0.72 -0.52 0.94 0.87 0.93 -0.47 0.83 -1.15 -1.40%
2007 -0.83 1.34 -0.51 -0.87 -0.85 -0.63 1.25 0.77 -0.79 1.52 0.47 -0.92 -0.09%
2008 2.47 0.91 0.10 -0.56 -1.07 -0.50 1.07 1.25 0.62 1.29 2.57 1.50 +10.02%
2009 -0.98 -1.10 1.15 0.85 -1.37 -0.04 1.64 1.30 0.75 -0.27 0.68 -0.13 +2.46%
2010 1.07 1.18 0.68 0.68 2.35 -0.46 0.57 2.81 -0.93 -0.10 -1.04 -1.08 +5.78%
2011 -0.50 0.35 -0.65 0.67 1.49 -0.55 1.90 1.58 0.15 -1.00 -2.57 3.18 +3.99%
2012 -0.13 0.95 0.76 0.44 1.76 -0.40 2.55 0.51 0.02 0.48 1.43 0.64 +9.34%
2013 -1.19 0.99 0.66 1.17 -1.29 -1.32 0.50 -0.99 0.57 0.49 0.33 -0.96 -1.07%
2014 1.77 -0.37 0.57 0.43 1.24 0.43 0.94 2.17 -0.43 0.78 1.26 0.71 +9.88%
2015 2.05 0.48 0.67 -0.55 -2.41 -2.31 1.33 -0.74 0.91 0.58 0.43 -1.22 -0.88%
2016 1.60 1.53 0.42 -0.78 0.86 2.12 0.64 -0.16 -0.10 -0.75 -0.64 0.00 +4.79%
2017 -0.98 0.71 -0.36 0.12 0.16 -0.29 0.19 0.41 -0.16 0.32 0.05 -0.27 -0.11%
2018 -0.84 -0.05 0.42 -0.12 0.58 0.03 0.13 0.12 -0.40 0.56 0.03 0.23 +0.69%
2019 0.08 0.03 0.25 -0.04 0.21 0.47 0.25 0.25 -0.07 -0.71 -0.01 -0.12 +0.57%
2020 0.34 0.16 -1.18 0.27 0.22 0.60 0.45 -0.26 0.40 0.10 0.08 -0.08 +1.10%
2021 -0.19 -1.03 0.26 -0.33 -0.17 -0.15 0.50 -0.03 -0.70 -0.53 0.16 -0.27 -2.48%
2022 -0.50 -2.05 -1.47 -1.01 -0.48 -1.87 1.68 -2.18 -2.78 0.46 1.04 -1.53 -10.27%
2023 0.66 -0.88 1.16 -0.17 0.65 0.22 -0.16 -0.03 -2.72 0.79 3.44 3.91 +6.92%
2024 -1.71 -0.80 1.44 -1.12 -0.62 0.98 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.41% 5.47% 5.79% 4.37% 3.53%
Коэффициент Шарпа -1.44 -0.75 -0.02 -1.39 -1.48
Лучший месяц +3.91% +3.91% +3.91% +3.91% +3.91%
Худший месяц -1.71% -1.71% -2.72% -2.78% -2.78%
Максимальный убыток -2.62% -3.38% -3.81% -13.13% -14.12%
Outperformance +0.38% - -5.87% -4.19% -4.26%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
IQAM SRI SparTrust M AA paying dividend 90.7700 +3.74% -6.64%
IQAM SRI SparTrust M CT reinvestment 92.5900 +3.79% -
IQAM SRI SparTrust M AT reinvestment 115.7400 +3.76% -6.62%
IQAM SRI SparTrust M RT reinvestment 148.3100 +3.66% -6.91%
IQAM SRI SparTrust M RA paying dividend 78.1800 +3.63% -6.93%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.85%
6 месяцев
  -0.19%
1 год  
+3.63%
3 года
  -6.93%
5 лет
  -7.38%
10 лет  
+3.37%
С самого начала  
+340.08%
Год
2023  
+6.92%
2022
  -10.27%
2021
  -2.48%
2020  
+1.10%
2019  
+0.57%
2018  
+0.69%
2017
  -0.11%
2016  
+4.79%
2015
  -0.88%
 

Дивиденды

15.11.2023 1.50 EUR
15.11.2022 0.70 EUR
15.11.2021 0.50 EUR
16.11.2020 0.90 EUR
15.11.2019 1.15 EUR
15.11.2018 1.60 EUR
15.11.2017 1.75 EUR
15.11.2016 1.75 EUR
16.11.2015 1.80 EUR
17.11.2014 1.96 EUR
15.11.2013 2.43 EUR
15.11.2012 1.80 EUR
15.11.2011 2.00 EUR
15.11.2010 2.85 EUR
16.11.2009 2.90 EUR
17.11.2008 3.40 EUR
15.11.2007 3.20 EUR
15.11.2006 3.00 EUR
15.11.2005 3.05 EUR
15.11.2004 3.20 EUR
17.11.2003 3.40 EUR
15.11.2002 3.50 EUR
15.11.2001 3.70 EUR
15.11.2000 4.40 EUR
15.11.1999 6.90 EUR
16.11.1998 3.83 EUR
18.11.1997 4.46 EUR
18.11.1996 4.48 EUR
16.11.1995 5.15 EUR
16.11.1994 5.34 EUR
10.11.1993 5.42 EUR
11.11.1992 5.93 EUR
12.11.1991 5.93 EUR
12.11.1990 2.47 EUR
11.06.1990 5.38 EUR