IQAM SRI SparTrust M CT/ AT0000A2SGG2 /
Стоимость чистых активов20.09.2024 | Изменение-0.1600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
95.3900EUR | -0.17% | reinvestment | Bonds Europe | IQAM Invest ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Europe |
Страна: | Austria |
Branch: | Bonds: Mixed |
Бенчмарк: | ICE BofA Austrian Government all maturities Index |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.08 |
Last Distribution: | 15.11.2022 |
Депозитарный банк: | State Street Bank International GmbH Filiale Wien |
Место жительства фонда: | Austria |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Czech Republic |
Управляющий фондом: | IQAM Invest GmbH, Isolde Lindorfer |
Объем фонда: | 155.61 млн EUR |
Дата запуска: | 05.08.2021 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.09% |
Минимальное вложение: | 10,000,000.00 EUR |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | IQAM Invest |
---|---|
Адрес: | Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg |
Страна: | Austria |
Интернет: | www.iqam.com |
Активы
Bonds | 99.73% | |
Cash | 0.27% |
Страны
Austria | 97.25% | |
Cash | 0.27% | |
Другие | 2.48% |
Валюта
Euro | 99.73% | |
Cash | 0.27% |