Стоимость чистых активов20.09.2024 Изменение-0.1600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
95.3900EUR -0.17% reinvestment Bonds Europe IQAM Invest 
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Europe
Страна: Austria
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: ICE BofA Austrian Government all maturities Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.08
Last Distribution: 15.11.2022
Депозитарный банк: State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Место жительства фонда: Austria
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Czech Republic
Управляющий фондом: IQAM Invest GmbH, Isolde Lindorfer
Объем фонда: 155.61 млн  EUR
Дата запуска: 05.08.2021
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.09%
Минимальное вложение: 10,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: IQAM Invest
Адрес: Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg
Страна: Austria
Интернет: www.iqam.com
 

Активы

Bonds
 
99.73%
Cash
 
0.27%

Страны

Austria
 
97.25%
Cash
 
0.27%
Другие
 
2.48%

Валюта

Euro
 
99.73%
Cash
 
0.27%