IQAM SRI SparTrust M CT/ AT0000A2SGG2 /
NAV07.06.2024 | Zm.-0,2300 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
92,4600EUR | -0,25% | z reinwestycją | Obligacje Europa | IQAM Invest ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
---|---|
Kategoria funduszy: | Obligacje |
Region: | Europa |
Kraj: | Austria |
Branża: | Obligacje mieszane |
Benchmark: | ICE BofA Austrian Government all maturities Index |
Początek roku obrachunkowego: | 01.08 |
Last Distribution: | 15.11.2022 |
Bank depozytariusz: | State Street Bank International GmbH Filiale Wien |
Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: | IQAM Invest GmbH, Isolde Lindorfer |
Aktywa: | 157,64 mln EUR |
Data startu: | 05.08.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 0,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,09% |
Minimalna inwestycja: | 10 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | - |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | IQAM Invest |
---|---|
Adres: | Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg |
Kraj: | Austria |
Internet: | www.iqam.com |
Aktywa
Obligacje | 99,93% | |
Inne | 0,07% |
Kraje
Austria | 97,41% | |
Inne | 2,59% |
Waluty
Euro | 99,93% | |
Inne | 0,07% |