IQAM SRI SparTrust M CT/ AT0000A2SGG2 /
NAV2024. 06. 06. | Vált.+0,1700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
92,6900EUR | +0,18% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | IQAM Invest ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Újrabefektetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Kötvények |
Régió: | Európa |
Ország: | Ausztria |
Ágazat: | Kötvények (többféle) |
Benchmark: | ICE BofA Austrian Government all maturities Index |
Üzleti év kezdete: | 08. 01. |
Last Distribution: | 2022. 11. 15. |
Letétkezelő bank: | State Street Bank International GmbH Filiale Wien |
Származási hely: | Ausztria |
Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: | IQAM Invest GmbH, Isolde Lindorfer |
Alap forgalma: | 158,06 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2021. 08. 05. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 0,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,09% |
Minimum befektetés: | 10 000 000,00 EUR |
Deposit fees: | - |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | IQAM Invest |
---|---|
Cím: | Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg |
Ország: | Ausztria |
Internet: | www.iqam.com |
Eszközök
Kötvények | 99,93% | |
Egyéb | 0,07% |
Országok
Ausztria | 97,41% | |
Egyéb | 2,59% |
Devizák
Euro | 99,93% | |
Egyéb | 0,07% |