IQAM Bond Corporate AT/ AT0000A0R2P9 /
| Стоимость чистых активов18.06.2024 | Изменение-3.2100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,177.8101EUR | -0.27% | reinvestment | Bonds Worldwide | IQAM Invest ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | 1.35 | -0.31 | -0.29 | -0.06 | 2.14 | 1.35 | 0.68 | 1.61 | 0.32 | 1.09 | - |
| 2013 | -0.91 | 1.24 | 0.36 | 1.22 | -0.33 | -2.27 | 1.58 | -0.68 | 0.89 | 1.14 | 0.40 | -0.14 | +2.45% |
| 2014 | 1.02 | 1.16 | 0.30 | 0.93 | 0.94 | 0.74 | 0.34 | 0.93 | -0.34 | 0.17 | 0.31 | 0.09 | +6.78% |
| 2015 | 0.61 | 1.15 | -0.24 | -0.06 | -0.95 | -1.85 | 0.71 | -1.31 | -1.10 | 1.80 | 0.67 | -1.96 | -2.59% |
| 2016 | -1.15 | 0.47 | 2.30 | 0.95 | 0.00 | 0.72 | 1.93 | 0.64 | -0.15 | -0.80 | -0.75 | 0.96 | +5.17% |
| 2017 | -0.70 | 1.46 | -0.51 | 0.47 | 0.35 | -0.57 | 0.68 | 0.40 | -0.13 | 1.13 | -0.31 | -0.06 | +2.20% |
| 2018 | -0.32 | -0.18 | -0.50 | 0.16 | -0.18 | -0.34 | 0.48 | 0.04 | -0.40 | -0.03 | -0.88 | -0.18 | -2.31% |
| 2019 | 1.06 | 0.98 | 1.07 | 0.58 | -0.48 | 1.34 | 1.25 | 0.64 | -0.76 | -0.36 | 0.03 | 0.12 | +5.57% |
| 2020 | 0.68 | 0.02 | -8.36 | 3.19 | 0.84 | 1.82 | 1.41 | 0.21 | 0.17 | 0.84 | 0.90 | 0.11 | +1.36% |
| 2021 | -0.09 | -0.78 | 0.13 | -0.15 | -0.05 | 0.14 | 0.90 | -0.17 | -0.76 | -0.68 | -0.10 | -0.32 | -1.91% |
| 2022 | -1.13 | -3.01 | -1.93 | -1.69 | -0.88 | -4.37 | 3.56 | -2.85 | -3.94 | -0.22 | 2.54 | -1.26 | -14.43% |
| 2023 | 1.73 | -1.07 | 0.06 | 0.45 | 0.56 | -0.15 | 0.93 | 0.04 | -0.93 | 0.66 | 2.49 | 3.04 | +8.01% |
| 2024 | -0.67 | -0.72 | 1.34 | -0.54 | -0.01 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.21% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 3.79% |
| Коэффициент Шарпа | -1.03 | -0.64 | 0.85 | -1.64 | -1.33 |
| Лучший месяц | +3.04% | +3.04% | +3.04% | +3.56% | +3.56% |
| Худший месяц | -0.72% | -0.72% | -0.93% | -4.37% | -8.36% |
| Максимальный убыток | -1.17% | -1.45% | -1.45% | -18.36% | -18.36% |
| Outperformance | +1.61% | - | +1.34% | +1.82% | +0.64% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| IQAM Bond Corporate AT | reinvestment | 1,177.8101 | +6.62% | -8.54% | |
| IQAM Bond Corporate RT | reinvestment | 169.9600 | +6.40% | -9.09% | |
| IQAM Bond Corporate RA | paying dividend | 87.0500 | +6.38% | -9.09% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.19% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.83% | ||
| 1 год | +6.62% | ||
| 3 года | -8.54% | ||
| 5 лет | -6.39% | ||
| 10 лет | +1.33% | ||
| С самого начала | +18.16% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.01% | ||
| 2022 | -14.43% | ||
| 2021 | -1.91% | ||
| 2020 | +1.36% | ||
| 2019 | +5.57% | ||
| 2018 | -2.31% | ||
| 2017 | +2.20% | ||
| 2016 | +5.17% | ||
| 2015 | -2.59% | ||
Дивиденды
| 15.11.2021 | 8.51 EUR |
| 16.11.2020 | 1.82 EUR |
| 15.11.2019 | 4.94 EUR |
| 15.11.2018 | 9.97 EUR |
| 15.11.2017 | 11.45 EUR |
| 15.11.2016 | 6.23 EUR |
| 17.11.2014 | 13.01 EUR |
| 15.11.2013 | 9.93 EUR |
| 15.11.2012 | 9.11 EUR |
