INVL Emerging Europe Bond R
LU2228213802
INVL Emerging Europe Bond R/ LU2228213802 /
Стоимость чистых активов20.06.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
92.2900EUR |
-0.01% |
paying dividend |
Bonds
Central and Eastern Europe
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Central and Eastern Europe |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
14.06.2024 |
Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
UAB INVL Asset Management |
Объем фонда: |
41.07 млн
EUR
|
Дата запуска: |
27.10.2021 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.06% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Hauck & Aufhäuser |
Адрес: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Страны
Poland |
|
16.28% |
Lithuania |
|
14.89% |
Romania |
|
10.49% |
Estonia |
|
8.19% |
Czech Republic |
|
6.49% |
United Kingdom |
|
5.19% |
Другие |
|
38.47% |