NAV20/06/2024 Var.-0.0100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
92.2900EUR -0.01% paying dividend Bonds Central and Eastern Europe Hauck & Aufhäuser 

Investment strategy

Das Ziel des Fonds ist es, ein ausgewogenes Wachstum des Fondsvermögens zu erreichen. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens werden in Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen aus europäischen Entwicklungsländer investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen nach dem Grundsatz der Risikostreuung. Mindestens 51% des Anteils an Anleihen müssen in Anleihen von Emittenten mit Sitz in europäischen Schwellenländern angelegt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um etwaige Verluste zu reduzieren oder ein höheres Wachstum zu erzielen.
 

Investment goal

Das Ziel des Fonds ist es, ein ausgewogenes Wachstum des Fondsvermögens zu erreichen. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens werden in Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen aus europäischen Entwicklungsländer investiert.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Central and Eastern Europe
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 14/06/2024
Banca depositaria: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Germany, Luxembourg
Gestore del fondo: UAB INVL Asset Management
Volume del fondo: 41.07 mill.  EUR
Data di lancio: 27/10/2021
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.00%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Hauck & Aufhäuser
Indirizzo: 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Paese: Luxembourg
Internet: www.hauck-aufhaeuser.com
 

Attività

Bonds
 
100.00%

Paesi

Poland
 
16.28%
Lithuania
 
14.89%
Romania
 
10.49%
Estonia
 
8.19%
Czech Republic
 
6.49%
United Kingdom
 
5.19%
Altri
 
38.47%