INVL Emerging Europe Bond R
LU2228213802
INVL Emerging Europe Bond R/ LU2228213802 /
NAV23/09/2024 |
Diferencia+0.1300 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
94.9700EUR |
+0.14% |
paying dividend |
Bonds
Central and Eastern Europe
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Estrategia de inversión
Das Ziel des Fonds ist es, ein ausgewogenes Wachstum des Fondsvermögens zu erreichen. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens werden in Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen aus europäischen Entwicklungsländer investiert.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen nach dem Grundsatz der Risikostreuung. Mindestens 51% des Anteils an Anleihen müssen in Anleihen von Emittenten mit Sitz in europäischen Schwellenländern angelegt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um etwaige Verluste zu reduzieren oder ein höheres Wachstum zu erzielen.
Objetivo de inversión
Das Ziel des Fonds ist es, ein ausgewogenes Wachstum des Fondsvermögens zu erreichen. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens werden in Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen aus europäischen Entwicklungsländer investiert.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Central and Eastern Europe |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
14/06/2024 |
Banco depositario: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Germany, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
UAB INVL Asset Management |
Volumen de fondo: |
44.74 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
27/10/2021 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.00% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.06% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Hauck & Aufhäuser |
Dirección: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Países
Poland |
|
16.28% |
Lithuania |
|
14.89% |
Romania |
|
10.49% |
Estonia |
|
8.19% |
Czech Republic |
|
6.49% |
United Kingdom |
|
5.19% |
Otros |
|
38.47% |