INVL Emerging Europe Bond R/ LU2228213802 /
NAV16/05/2024 | Var.+0.0900 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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93.0800EUR | +0.10% | paying dividend | Bonds Central and Eastern Europe | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.90 | -0.57 | - |
2022 | -1.12 | -6.78 | -1.10 | -1.58 | -1.01 | -3.69 | -1.02 | -0.31 | -1.71 | -1.03 | 2.99 | 0.35 | -15.15% |
2023 | 1.78 | -0.13 | 0.67 | 0.44 | 0.35 | 0.97 | 0.80 | 0.34 | -0.41 | 0.10 | 2.19 | 2.46 | +9.97% |
2024 | 1.50 | 0.47 | 0.80 | 0.38 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Volatilità | 1.14% | 1.45% | 1.62% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 6.20 | 8.50 | 4.37 | - | - |
Mese migliore | +2.46% | +2.46% | +2.46% | +2.99% | - |
Mese peggiore | +0.38% | +0.38% | -0.41% | -6.78% | - |
Perdita massima | -0.21% | -0.21% | -0.85% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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INVL Emerging Europe Bond R | paying dividend | 93.0800 | +10.89% | - | |
INVL Emerging Europe Bond I | reinvestment | 97.7100 | +11.45% | - |
Prestazione
YTD | +3.90% | ||
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6 mesi | +7.70% | ||
1 anno | +10.89% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | -4.57% | ||
Anno | |||
2023 | +9.97% | ||
2022 | -15.15% |
Dividendi
12/12/2023 | 2.23 EUR |