INVL Emerging Europe Bond I/ LU2228214792 /
| NAV2024. 06. 20. | Vált.-0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 98,2300EUR | -0,01% | Újrabefektetés | Kötvények Közép-és Kelet-Európa | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0,21 | -0,41 | -0,61 | -0,86 | -0,49 | - |
| 2022 | -1,08 | -6,75 | -0,98 | -1,54 | -0,70 | -3,34 | -0,02 | -0,38 | -1,66 | -0,99 | 3,02 | 0,40 | -13,42% |
| 2023 | 1,81 | -0,09 | 0,72 | 0,48 | 0,40 | 1,01 | 0,83 | 0,39 | -0,37 | 0,16 | 2,22 | 2,50 | +10,50% |
| 2024 | 1,53 | 0,51 | 0,84 | 0,43 | 0,90 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,10% | 1,09% | 1,57% | -% | -% |
| Sharpe ráta | 5,92 | 5,86 | 4,61 | - | - |
| Legjobb hónap | +2,50% | +2,50% | +2,50% | +3,02% | - |
| Legrosszabb hónap | +0,35% | +0,35% | -0,37% | -6,75% | - |
| Maximális veszteség | -0,19% | -0,19% | -0,82% | - | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| INVL Emerging Europe Bond R | Osztalékfizetés | 92,2900 | +10,41% | - | |
| INVL Emerging Europe Bond I | Újrabefektetés | 98,2300 | +10,97% | -1,84% |
Teljesítmény
| YTD | +4,64% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,91% | ||
| 1 Év | +10,97% | ||
| 3 Év | -1,84% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | -1,84% | ||
| Év | |||
| 2023 | +10,50% | ||
| 2022 | -13,42% | ||
