INVL Emerging Europe Bond I/ LU2228214792 /
NAV20/09/2024 | Chg.-0.0100 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
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101.0600EUR | -0.01% | reinvestment | Bonds Central and Eastern Europe | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
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2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | -0.41 | -0.61 | -0.86 | -0.49 | - |
2022 | -1.08 | -6.75 | -0.98 | -1.54 | -0.70 | -3.34 | -0.02 | -0.38 | -1.66 | -0.99 | 3.02 | 0.40 | -13.42% |
2023 | 1.81 | -0.09 | 0.72 | 0.48 | 0.40 | 1.01 | 0.83 | 0.39 | -0.37 | 0.16 | 2.22 | 2.50 | +10.50% |
2024 | 1.53 | 0.51 | 0.84 | 0.43 | 0.90 | 0.42 | 1.35 | 0.64 | 0.79 | - | - | - | - |
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilité | 1.03% | 1.00% | 1.48% | 3.39% | -% |
Ratio de Sharpe | 7.18 | 6.55 | 6.09 | -0.95 | - |
Le meilleur mois | +2.50% | +1.35% | +2.50% | +3.02% | - |
Le plus défavorable mois | +0.42% | +0.42% | -0.37% | -6.75% | - |
Perte maximale | -0.19% | -0.19% | -0.82% | -18.33% | - |
Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
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INVL Emerging Europe Bond R | paying dividend | 94.8400 | +11.94% | - | |
INVL Emerging Europe Bond I | reinvestment | 101.0600 | +12.49% | +0.67% |
Performance
CAD | +7.66% | ||
---|---|---|---|
6 Mois | +4.91% | ||
1 An | +12.49% | ||
3 Ans | +0.67% | ||
5 Ans | - | ||
10 ans | - | ||
Depuis le début | +0.99% | ||
Année | |||
2023 | +10.50% | ||
2022 | -13.42% |