INVL Emerging Europe Bond I/ LU2228214792 /
| NAV13/06/2024 | Diferencia+0.0700 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
|---|---|---|---|---|
| 98.1800EUR | +0.07% | reinvestment | Bonds Central and Eastern Europe | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Rendimiento mensual
| ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | -0.41 | -0.61 | -0.86 | -0.49 | - |
| 2022 | -1.08 | -6.75 | -0.98 | -1.54 | -0.70 | -3.34 | -0.02 | -0.38 | -1.66 | -0.99 | 3.02 | 0.40 | -13.42% |
| 2023 | 1.81 | -0.09 | 0.72 | 0.48 | 0.40 | 1.01 | 0.83 | 0.39 | -0.37 | 0.16 | 2.22 | 2.50 | +10.50% |
| 2024 | 1.53 | 0.51 | 0.84 | 0.43 | 0.90 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - |
Valores estimados
| Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidad | 1.11% | 1.38% | 1.58% | -% | -% |
| Índice de Sharpe | 6.17 | 6.33 | 4.70 | - | - |
| El mes mejor | +2.50% | +2.50% | +2.50% | +3.02% | - |
| El mes peor | +0.30% | +0.30% | -0.37% | -6.75% | - |
| Pérdida máxima | -0.19% | -0.19% | -0.82% | - | - |
| Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en EUR
Tramos
| Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| INVL Emerging Europe Bond R | paying dividend | 93.5000 | +10.62% | - | |
| INVL Emerging Europe Bond I | reinvestment | 98.1800 | +11.16% | -1.89% |
Performance
| Año hasta la fecha | +4.59% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Meses | +6.03% | ||
| Promedio móvil | +11.16% | ||
| 3 Años | -1.89% | ||
| 5 Años | - | ||
| 10 Años | - | ||
| Desde el principio | -1.89% | ||
| Año | |||
| 2023 | +10.50% | ||
| 2022 | -13.42% | ||
