Ninety One GSF-All China Eq.F.A USD
LU1303224171
Ninety One GSF-All China Eq.F.A USD/ LU1303224171 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение+0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 27.5000USD |
+0.11% |
paying dividend |
Equity
Mixed Sectors
|
Ninety One (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
The Fund aims to provide long term capital growth primarily by taking investment exposure to equities issued by Hong Kong, China or China-related companies.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
China |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI China All Shares Net Return |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
29.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Greg Kuhnert, Wenchang Ma |
| Объем фонда: |
470.88 млн
USD
|
| Дата запуска: |
09.10.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
3,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Ninety One (LU) |
| Адрес: |
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
ninetyone.com/
|
Страны
| China |
|
95.00% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
2.90% |
| Другие |
|
2.10% |
Отрасли
| Consumer goods, cyclical |
|
22.00% |
| Telecommunication Services |
|
13.60% |
| Finance |
|
12.00% |
| IT |
|
10.90% |
| Industry |
|
10.40% |
| Basic Consumer Goods |
|
10.40% |
| Commodities |
|
6.70% |
| Healthcare |
|
4.50% |
| Energy |
|
3.60% |
| Utilities |
|
2.60% |
| Cash |
|
2.10% |
| various sectors |
|
1.20% |
