Ninety One GSF-All China Eq.F.A USD
LU1303224171
Ninety One GSF-All China Eq.F.A USD/ LU1303224171 /
| NAV2024. 05. 30. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 27,3600USD |
+0,07% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
Ninety One (LU) ▶ |
Befektetési cél
The Fund aims to provide long term capital growth primarily by taking investment exposure to equities issued by Hong Kong, China or China-related companies.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Ország: |
Kína |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI China All Shares Net Return |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 29. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Greg Kuhnert, Wenchang Ma |
| Alap forgalma: |
460,56 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 10. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
3 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Ninety One (LU) |
| Cím: |
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
ninetyone.com/
|
Eszközök
| Részvények |
|
97,90% |
| Készpénz |
|
2,10% |
Országok
| Kína |
|
95,00% |
| Hong Kong, Kína |
|
2,90% |
| Egyéb |
|
2,10% |
Ágazatok
| időszakos Fogyasztói javak |
|
22,00% |
| Telekommunikációs Szolgáltatás |
|
13,60% |
| Pénzügy |
|
12,00% |
| Információstechnológia |
|
10,90% |
| Ipar |
|
10,40% |
| Alapfogyasztási javak |
|
10,40% |
| Árupiac |
|
6,70% |
| Egészségügy |
|
4,50% |
| Energia |
|
3,60% |
| Szállító |
|
2,60% |
| Készpénz |
|
2,10% |
| Különböző Ágazatok |
|
1,20% |
