Ninety One Funds Series iii - Global Sustainable Equity Fund Class I Accumulation shares in sterling/ GB00B01VDL32 /
| NAV2024. 05. 24. | Vált.-0,5647 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 40,1257GBP | -1,39% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | Ninety One ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | - | - | - | 7,66 | 0,00 | -1,58 | -3,48 | -6,52 | -7,86 | 0,81 | 7,19 | -1,19 | - |
| 2002 | 0,91 | -0,90 | 2,71 | -2,50 | 0,45 | -8,70 | -9,36 | 1,09 | -10,57 | 4,81 | 3,63 | -6,83 | -23,83% |
| 2003 | -3,96 | 3,09 | 0,40 | 5,78 | 3,58 | 2,18 | 3,91 | 3,94 | -3,62 | 6,15 | 0,16 | 1,61 | +25,15% |
| 2004 | 0,00 | 1,58 | 1,56 | -0,46 | -3,54 | 2,88 | -3,42 | 1,29 | 2,86 | 0,00 | 1,85 | 1,67 | +6,17% |
| 2005 | 0,30 | 4,01 | -1,43 | -5,36 | 8,27 | 2,97 | 7,69 | -2,81 | 5,12 | -4,62 | 7,72 | 2,55 | +25,78% |
| 2006 | 3,08 | 1,95 | 4,28 | 0,00 | -8,86 | 1,78 | 0,23 | -0,23 | 2,91 | 2,72 | 0,44 | 3,07 | +11,26% |
| 2007 | 0,43 | -0,42 | 2,88 | 3,83 | 3,49 | -1,64 | -0,88 | -1,19 | 6,20 | 1,60 | -4,17 | 1,93 | +12,25% |
| 2008 | -11,95 | 2,59 | -4,73 | 6,28 | 2,28 | -7,71 | -3,08 | 4,20 | -15,13 | -9,23 | 0,14 | 10,58 | -25,62% |
| 2009 | -5,10 | -7,12 | 3,47 | 6,71 | -1,18 | -1,19 | 6,58 | 7,30 | 4,46 | -1,69 | 1,94 | 4,82 | +19,26% |
| 2010 | -4,39 | 7,05 | 7,94 | 0,29 | -5,50 | -7,15 | 3,41 | -3,62 | 7,84 | 3,28 | 1,78 | 6,62 | +17,11% |
| 2011 | -2,56 | 1,97 | 2,30 | 0,54 | -0,80 | 1,61 | -2,77 | -8,14 | -5,08 | 9,78 | -5,46 | 4,20 | -5,55% |
| 2012 | 3,83 | 5,26 | -0,21 | -1,86 | -5,62 | 1,13 | 3,78 | 0,44 | 1,17 | -0,55 | 1,79 | 0,68 | +9,79% |
| 2013 | 9,00 | 4,28 | 1,28 | -0,23 | 4,46 | -3,38 | 5,31 | -3,45 | 0,08 | 5,57 | 1,00 | 0,56 | +26,45% |
| 2014 | -4,14 | 3,80 | 0,04 | -0,53 | 3,29 | 0,31 | 0,25 | 3,04 | -1,01 | 1,21 | 3,75 | -1,38 | +8,64% |
| 2015 | 2,05 | 3,32 | 2,90 | 0,01 | 2,47 | -5,54 | 0,03 | -5,88 | -3,67 | 6,25 | 1,46 | 0,16 | +2,83% |
| 2016 | -5,99 | 3,68 | 2,24 | -0,28 | 0,07 | 4,51 | 7,77 | 1,38 | 0,87 | 5,33 | -0,67 | 2,64 | +22,99% |
| 2017 | 1,10 | 2,70 | 1,33 | -1,82 | 3,05 | -0,57 | 1,66 | 1,91 | -1,95 | 4,57 | -0,19 | 1,76 | +14,17% |
| 2018 | -0,18 | -1,20 | -5,84 | 5,52 | 3,53 | -0,48 | 2,21 | 2,02 | 0,38 | -6,82 | 1,16 | -7,73 | -8,09% |
| 2019 | 5,17 | 2,73 | 2,59 | 4,75 | -3,17 | 4,79 | 6,23 | -2,68 | -0,88 | -2,11 | 2,84 | 0,38 | +21,98% |
| 2020 | 0,64 | -8,31 | -8,86 | 11,88 | 4,37 | 2,89 | 0,01 | 5,51 | -0,55 | -2,56 | 7,92 | 2,50 | +14,30% |
| 2021 | 1,32 | 0,37 | 3,75 | 3,97 | -0,38 | 2,27 | -0,11 | 2,62 | -0,63 | 1,15 | 1,88 | 3,10 | +20,97% |
| 2022 | -5,09 | -1,80 | 6,33 | -3,62 | -0,34 | -3,61 | 8,74 | -0,34 | -3,36 | 0,85 | 1,51 | -0,26 | -1,90% |
| 2023 | -0,22 | -0,65 | 0,34 | 0,39 | 1,00 | 1,67 | -0,10 | -0,28 | -1,78 | -3,08 | 4,94 | 4,24 | +6,37% |
| 2024 | 0,49 | 5,91 | 3,19 | -1,06 | 1,34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 9,76% | 9,56% | 10,06% | 14,06% | 15,80% |
| Sharpe ráta | 2,47 | 2,77 | 1,30 | 0,35 | 0,46 |
| Legjobb hónap | +5,91% | +5,91% | +5,91% | +8,74% | +11,88% |
| Legrosszabb hónap | -1,06% | -1,06% | -3,08% | -5,09% | -8,86% |
| Maximális veszteség | -4,10% | -4,10% | -6,26% | -12,86% | -25,92% |
| Túlteljesítés | +10,43% | - | +11,12% | +17,94% | +14,33% |
Minden érték GBP-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One Funds Series iii - Gl... | Újrabefektetés | 2,6870 | +15,97% | +25,51% | |
| Ninety One Funds Series iii - Gl... | Újrabefektetés | 40,1257 | +16,85% | +28,40% | |
| Ninety One Funds Series iii - Gl... | Újrabefektetés | 3,4186 | +19,21% | +13,05% | |
| Ninety One Funds Series iii - Gl... | Újrabefektetés | 2,4248 | +20,11% | +15,63% | |
| Ninety One Funds Series iii - Gl... | Újrabefektetés | 3,3724 | +16,56% | +27,43% |
Teljesítmény
| YTD | +10,13% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +14,03% | ||
| 1 Év | +16,85% | ||
| 3 Év | +28,40% | ||
| 5 Év | +68,88% | ||
| 10 Év | +176,57% | ||
| Kezdettől | +461,98% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,37% | ||
| 2022 | -1,90% | ||
| 2021 | +20,97% | ||
| 2020 | +14,30% | ||
| 2019 | +21,98% | ||
| 2018 | -8,09% | ||
| 2017 | +14,17% | ||
| 2016 | +22,99% | ||
| 2015 | +2,83% | ||
