Invesco US Value Equity Fund A accumulation - USD
LU0607513826
Invesco US Value Equity Fund A accumulation - USD/ LU0607513826 /
| NAV31.05.2024 |
Zm.+0,2500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 64,8200USD |
+0,39% |
z reinwestycją |
Akcje
Różne sektory
|
Invesco Management ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Kraj: |
USA |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
S&P 500 Value Index (Net Total Return) |
| Początek roku obrachunkowego: |
29.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Kevin Holt, Devin Armstrong |
| Aktywa: |
159,55 mln
USD
|
| Data startu: |
30.09.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,40% |
| Minimalna inwestycja: |
1 500,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,01% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Invesco Management |
| Adres: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.de.invesco.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
95,46% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
3,83% |
| Gotówka |
|
0,71% |
Kraje
| USA |
|
86,64% |
| Wielka Brytania |
|
2,41% |
| Kanada |
|
2,15% |
| Francja |
|
1,66% |
| Holandia |
|
1,64% |
| Irlandia |
|
0,97% |
| Gotówka |
|
0,71% |
| Inne |
|
3,82% |
Branże
| Finanse |
|
19,75% |
| IT/Telekomunikacja |
|
19,45% |
| Opieka zdrowotna |
|
15,45% |
| Dobra konsumpcyjne |
|
13,88% |
| Przemysł |
|
11,66% |
| Energia |
|
10,51% |
| Towary |
|
3,10% |
| Dostawcy |
|
1,32% |
| Pieniądze |
|
0,71% |
| Nieruchomości |
|
0,36% |
| Inne |
|
3,81% |
