Invesco Sust.Gl.Str.Eq.Fd.Z USD/ LU1642785577 /
| Стоимость чистых активов19.06.2024 | Изменение+0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 13.9900USD | +0.43% | paying dividend | Equity Worldwide | Invesco Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.42 | - |
| 2019 | 6.62 | 2.66 | 0.20 | 1.95 | -4.21 | 5.49 | 1.99 | -2.14 | 0.95 | 1.88 | 2.31 | -0.36 | +18.24% |
| 2020 | 1.72 | -8.27 | -14.46 | 9.83 | 1.89 | 0.62 | 3.29 | 2.19 | -2.33 | -2.99 | 5.95 | 2.81 | -2.10% |
| 2021 | 1.51 | 0.00 | 6.44 | 3.27 | 2.14 | 0.00 | 2.18 | 1.72 | -3.14 | 2.41 | -0.32 | 5.13 | +23.12% |
| 2022 | -4.81 | -1.30 | 3.44 | -3.31 | -1.33 | -7.69 | 5.22 | -2.87 | -7.71 | 7.09 | 4.81 | -1.38 | -10.65% |
| 2023 | 3.51 | -0.59 | 0.22 | 1.55 | -1.86 | 4.66 | 2.89 | -1.84 | -2.29 | -3.76 | 6.86 | 5.04 | +14.66% |
| 2024 | 3.02 | 2.03 | 3.76 | -2.80 | 1.41 | 2.04 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 8.04% | 7.93% | 8.62% | 12.45% | 14.18% |
| Коэффициент Шарпа | 2.29 | 2.59 | 1.56 | 0.29 | 0.25 |
| Лучший месяц | +5.04% | +5.04% | +6.86% | +7.09% | +9.83% |
| Худший месяц | -2.80% | -2.80% | -3.76% | -7.71% | -14.46% |
| Максимальный убыток | -5.03% | -5.03% | -8.80% | -20.10% | -31.85% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Sustainable Global Struc... | reinvestment | 69.8800 | +17.76% | +32.52% | |
| Invesco Sustainable Global Struc... | reinvestment | 50.4900 | +16.07% | +18.41% | |
| Invesco Sustainable Global Struc... | reinvestment | 14.6300 | +15.74% | +19.14% | |
| Invesco Sust.Gl.Str.Eq.Fd.A USD | paying dividend | 9.9100 | +16.46% | +21.53% | |
| Invesco Sust.Gl.Str.Eq.Fd.A HKD | paying dividend | 100.8100 | +16.40% | - | |
| Invesco Sust.Gl.Str.Eq.Fd.I GBP ... | reinvestment | 11.8500 | +16.98% | - | |
| Invesco Sustainable Global Struc... | paying dividend | 71.8300 | +17.01% | +23.05% | |
| Invesco Sustainable Global Struc... | reinvestment | 53.3600 | +14.65% | +14.60% | |
| Invesco Sustainable Global Struc... | reinvestment | 15.8700 | +17.04% | +23.12% | |
| Invesco Sustainable Global Struc... | paying dividend | 11.8100 | +14.92% | +15.46% | |
| Invesco Sustainable Global Struc... | reinvestment | 48.2400 | +14.15% | +13.27% | |
| Invesco Sustainable Global Struc... | paying dividend | 12.0300 | +14.25% | +13.33% | |
| Invesco Sustainable Global Struc... | reinvestment | 15.2900 | +16.54% | +21.64% | |
| Invesco Sust.Gl.Str.Eq.Fd.Z EUR ... | reinvestment | 14.1800 | +14.72% | +14.91% | |
| Invesco Sust.Gl.Str.Eq.Fd.Z USD | paying dividend | 13.9900 | +17.13% | +23.48% | |
| Invesco Sust.Gl.Str.Eq.Fd.Z USD | reinvestment | 13.9300 | +17.06% | +23.38% | |
| Invesco Sustainable Global Struc... | paying dividend | 68.4500 | +16.52% | +21.60% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.69% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +11.42% | ||
| 1 год | +17.13% | ||
| 3 года | +23.48% | ||
| 5 лет | +41.61% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +54.01% | ||
| Год | |||
| 2023 | +14.66% | ||
| 2022 | -10.65% | ||
| 2021 | +23.12% | ||
| 2020 | -2.10% | ||
| 2019 | +18.24% | ||
Дивиденды
| 01.03.2024 | 0.18 USD |
| 01.03.2023 | 0.14 USD |
| 01.03.2022 | 0.13 USD |
| 01.03.2021 | 0.13 USD |
| 02.03.2020 | 0.19 USD |
| 01.03.2019 | 0.18 USD |
