Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund A annual distribution - USD
LU0267984937
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund A annual distribution - USD/ LU0267984937 /
| Стоимость чистых активов21.06.2024 |
Изменение-0.3600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 68.1800USD |
-0.53% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
Invesco Management ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI World Index (Net Total Return) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
29.02 |
| Last Distribution: |
01.03.2024 |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Manuela von Ditfurth & Georg Elsässer |
| Объем фонда: |
297.57 млн
USD
|
| Дата запуска: |
11.12.2006 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
1,500.00 USD |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Invesco Management |
| Адрес: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.de.invesco.com
|
Активы
| Stocks |
|
97.96% |
| Cash |
|
2.02% |
| Другие |
|
0.02% |
Страны
| United States of America |
|
62.64% |
| Japan |
|
10.50% |
| Canada |
|
4.24% |
| Switzerland |
|
4.04% |
| United Kingdom |
|
2.51% |
| France |
|
2.45% |
| Germany |
|
2.44% |
| Cash |
|
2.02% |
| Netherlands |
|
1.48% |
| Spain |
|
1.27% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
1.23% |
| Australia |
|
0.94% |
| Italy |
|
0.82% |
| Singapore |
|
0.82% |
| Denmark |
|
0.80% |
| Другие |
|
1.80% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
29.49% |
| Consumer goods |
|
18.75% |
| Finance |
|
16.71% |
| Healthcare |
|
16.39% |
| Industry |
|
9.50% |
| Commodities |
|
4.71% |
| Cash |
|
2.02% |
| Utilities |
|
1.73% |
| Energy |
|
0.40% |
| real estate |
|
0.28% |
| Другие |
|
0.02% |
