RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A annual distribution - USD/  LU0607515102  /

Fonds
NAV2024. 06. 10. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
14,4600USD -0,07% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - - - - - -5,37 0,39 -
2012 4,88 4,77 0,70 -3,94 -10,27 5,38 -3,32 -2,64 2,17 -0,66 2,67 5,34 +3,85%
2013 3,09 1,08 3,94 8,72 -5,17 -0,22 2,23 -3,27 9,02 1,96 0,41 1,01 +24,20%
2014 -3,90 -0,73 -3,35 -2,06 5,76 5,65 1,88 -2,53 -1,00 1,01 -3,29 -0,83 -3,90%
2015 0,31 4,88 1,88 3,50 1,88 -1,75 -0,47 -4,99 -5,25 9,94 0,67 1,23 +11,45%
2016 -6,44 -4,39 7,72 -0,19 2,52 -0,38 5,04 -3,26 4,21 2,51 -2,36 -0,99 +3,08%
2017 2,99 1,32 1,04 0,69 4,69 1,71 3,45 1,78 3,42 5,52 3,84 3,22 +39,22%
2018 4,10 -2,06 -3,25 0,66 -2,88 -4,18 -0,07 -1,34 1,93 -9,46 0,31 -9,18 -23,42%
2019 6,46 1,20 0,42 2,04 -5,39 3,74 -1,41 -0,72 4,49 4,91 0,88 2,46 +20,16%
2020 -2,83 -11,06 -9,25 7,23 6,57 -0,87 -1,99 8,62 2,25 -0,88 11,60 2,38 +9,53%
2021 -1,10 0,07 1,69 -1,87 1,38 1,16 -1,47 3,57 1,25 -1,55 -5,91 1,54 -1,57%
2022 -5,66 -1,81 -0,94 -8,11 1,48 -8,01 5,94 -3,48 -9,57 1,81 9,51 -1,14 -19,77%
2023 4,52 -3,61 3,21 1,59 -0,23 4,31 2,85 -2,70 -3,75 -3,51 6,06 4,49 +13,21%
2024 1,53 2,01 2,58 -1,24 -0,14 0,91 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,80% 13,02% 14,23% 16,84% 18,12%
Sharpe ráta 0,77 1,29 0,25 -0,38 -0,05
Legjobb hónap +4,49% +4,49% +6,06% +9,51% +11,60%
Legrosszabb hónap -1,24% -1,24% -3,75% -9,57% -11,06%
Maximális veszteség -5,23% -5,23% -12,26% -37,08% -37,08%
Túlteljesítés -9,08% - -16,59% -28,16% -28,17%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Responsible Japanese Equ... Újrabefektetés 21,3400 +7,18% +3,24%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.R... Újrabefektetés 1 801,0000 +19,99% +29,48%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... Újrabefektetés 22,0900 +22,31% +31,64%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... Újrabefektetés 12,3500 +7,11% +5,02%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... Újrabefektetés 14,2100 +26,31% +39,72%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.C... Újrabefektetés 14,5400 +27,32% +42,97%
Invesco Responsible Japanese Equ... Újrabefektetés 2 796,0000 +21,72% +35,20%
Invesco Responsible Japanese Equ... Osztalékfizetés 18,6000 +8,02% -5,60%
Invesco Responsible Japanese Equ... Újrabefektetés 53,0100 +25,82% +38,34%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.C... Újrabefektetés 14,9900 +27,90% +47,39%
Invesco Responsible Japanese Equ... Újrabefektetés 2 307,0000 +20,79% +32,21%
Invesco Responsible Japanese Equ... Osztalékfizetés 2 243,0000 +20,81% +32,22%
Invesco Responsible Japanese Equ... Osztalékfizetés 14,4600 +7,30% -7,66%
Invesco Responsible Japanese Equ... Újrabefektetés 58,9000 +24,84% +35,18%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... Újrabefektetés 14,3400 +25,79% +38,42%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... Újrabefektetés 24,9700 +27,01% +44,17%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... Újrabefektetés 10,6400 +7,58% +4,62%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... Újrabefektetés 14 454,0000 +21,80% +35,46%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... Újrabefektetés 10,9000 +8,35% +7,18%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... Osztalékfizetés 9,3100 +8,12% -5,46%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... Újrabefektetés 9,3300 +7,24% -7,72%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... Osztalékfizetés 13,5700 +24,82% -

Teljesítmény

YTD  
+5,74%
6 Hónap  
+9,74%
1 Év  
+7,30%
3 Év
  -7,66%
5 Év  
+15,03%
10 Év  
+50,52%
Kezdettől  
+85,81%
Év
2023  
+13,21%
2022
  -19,77%
2021
  -1,57%
2020  
+9,53%
2019  
+20,16%
2018
  -23,42%
2017  
+39,22%
2016  
+3,08%
2015  
+11,45%
 

Osztalék

2024. 03. 01. 0,05 USD
2023. 03. 01. 0,06 USD
2022. 03. 01. 0,02 USD
2021. 03. 01. 0,02 USD
2020. 03. 02. 0,02 USD
2019. 03. 01. 0,00 USD
2013. 03. 01. 0,04 USD