RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A EUR H/  LU2382295371  /

Fonds
NAV2024. 06. 05. Vált.-0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,4100EUR -0,37% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - - - - -6,55 3,25 -
2022 -5,41 -1,87 3,71 -1,84 -0,21 -2,30 3,42 0,41 -5,97 4,70 2,40 -6,12 -9,45%
2023 3,59 1,26 0,90 3,82 2,88 7,92 1,43 0,18 -1,41 -2,06 4,20 0,35 +25,16%
2024 6,37 3,69 3,83 2,60 0,37 -0,52 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,37% 12,71% 13,83% -% -%
Sharpe ráta 3,38 2,96 1,47 - -
Legjobb hónap +6,37% +6,37% +7,92% +7,92% -
Legrosszabb hónap -0,52% -0,52% -2,06% -6,55% -
Maximális veszteség -3,31% -3,31% -8,49% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Responsible Japanese Equ... Újrabefektetés 20,9300 +5,81% +1,01%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.R... Újrabefektetés 1 780,0000 +19,30% +27,87%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... Újrabefektetés 21,8300 +21,62% +29,94%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... Újrabefektetés 12,1800 +5,64% +3,84%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... Újrabefektetés 14,0400 +25,69% +37,92%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.C... Újrabefektetés 14,3600 +26,63% +41,06%
Invesco Responsible Japanese Equ... Újrabefektetés 2 763,0000 +21,08% +33,48%
Invesco Responsible Japanese Equ... Osztalékfizetés 18,4700 +8,83% -6,40%
Invesco Responsible Japanese Equ... Újrabefektetés 52,3600 +25,17% +36,50%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.C... Újrabefektetés 14,8000 +27,26% +45,38%
Invesco Responsible Japanese Equ... Újrabefektetés 2 280,0000 +20,19% +30,51%
Invesco Responsible Japanese Equ... Osztalékfizetés 2 216,0000 +20,13% +30,48%
Invesco Responsible Japanese Equ... Osztalékfizetés 14,3500 +8,00% -8,54%
Invesco Responsible Japanese Equ... Újrabefektetés 58,1700 +24,16% +33,36%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... Újrabefektetés 14,1600 +25,09% +36,42%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... Újrabefektetés 24,6600 +26,40% +42,21%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... Újrabefektetés 10,4400 +6,31% +2,35%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... Újrabefektetés 14 282,0000 +21,15% +33,73%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... Újrabefektetés 10,7000 +7,11% +4,90%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... Osztalékfizetés 9,2400 +8,81% -6,26%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... Újrabefektetés 9,2700 +8,04% -8,49%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... Osztalékfizetés 13,4100 +24,14% -

Teljesítmény

YTD  
+17,32%
6 Hónap  
+18,87%
1 Év  
+24,14%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+35,09%
Év
2023  
+25,16%
2022
  -9,45%
 

Osztalék

2024. 03. 01. 0,03 EUR
2023. 03. 01. 0,05 EUR