Invesco MSCI World UCITS ETF Acc
IE00B60SX394
Invesco MSCI World UCITS ETF Acc/ IE00B60SX394 /
NAV14.05.2024 |
Diff.+0,4475 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
106,0960USD |
+0,42% |
thesaurierend |
Aktien
weltweit
|
Invesco IM ▶ |
Investmentstrategie
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI World Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Der Index ist repräsentativ für 23 entwickelte Länder, indem er alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 85 % jedes Landes zur Zielgruppe nimmt. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.
Investmentziel
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI World Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
weltweit |
Branche: |
ETF Aktien |
Benchmark: |
MSCI World Index (USD) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.12 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
Fondsmanager: |
Assenagon Asset Management S.A. |
Fondsvolumen: |
4,81 Mrd.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
02.04.2009 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,19% |
Mindestveranlagung: |
1,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Länder
USA |
|
70,30% |
Japan |
|
6,10% |
Vereinigtes Königreich |
|
3,50% |
Frankreich |
|
3,10% |
Kanada |
|
3,00% |
Schweiz |
|
2,60% |
Deutschland |
|
2,20% |
Australien |
|
2,00% |
Niederlande |
|
1,70% |
Sonstige |
|
5,50% |
Branchen
Informationstechnologie |
|
23,87% |
Finanzen |
|
15,38% |
Gesundheitswesen |
|
11,99% |
Industrie |
|
11,09% |
Konsumgüter |
|
10,79% |
Telekomdienste |
|
7,39% |
Basiskonsumgüter |
|
6,49% |
diverse Branchen |
|
4,60% |
Energie |
|
4,50% |
Werkstoffe |
|
3,90% |