NAV14.05.2024 Diff.+0,4475 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
106,0960USD +0,42% thesaurierend Aktien weltweit Invesco IM 

Investmentstrategie

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI World Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für 23 entwickelte Länder, indem er alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 85 % jedes Landes zur Zielgruppe nimmt. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.
 

Investmentziel

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI World Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: ETF Aktien
Benchmark: MSCI World Index (USD)
Geschäftsjahresbeginn: 01.12
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Fondsmanager: Assenagon Asset Management S.A.
Fondsvolumen: 4,81 Mrd.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 02.04.2009
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,19%
Mindestveranlagung: 1,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Invesco IM
Adresse: -
Land: Irland
Internet: www.invescomanagementcompany.ie
 

Veranlagungen

Aktien
 
100,00%

Länder

USA
 
70,30%
Japan
 
6,10%
Vereinigtes Königreich
 
3,50%
Frankreich
 
3,10%
Kanada
 
3,00%
Schweiz
 
2,60%
Deutschland
 
2,20%
Australien
 
2,00%
Niederlande
 
1,70%
Sonstige
 
5,50%

Branchen

Informationstechnologie
 
23,87%
Finanzen
 
15,38%
Gesundheitswesen
 
11,99%
Industrie
 
11,09%
Konsumgüter
 
10,79%
Telekomdienste
 
7,39%
Basiskonsumgüter
 
6,49%
diverse Branchen
 
4,60%
Energie
 
4,50%
Werkstoffe
 
3,90%