ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist/  IE00B8CJW150  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.05.2024 Изменение+0.3881 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
51.2357USD +0.76% paying dividend Equity ETF Stocks Invesco IM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - 2.67 -0.14 -1.68 0.59 2.50 1.55 0.69 -
2014 0.87 -0.99 1.13 4.03 2.87 6.56 -3.20 8.32 -2.29 -4.60 -1.29 -8.40 +1.78%
2015 -2.50 3.17 -4.31 6.20 -3.26 -8.61 -3.83 -5.51 -16.01 8.59 -8.76 -7.97 -37.11%
2016 -12.21 -1.01 7.36 17.42 3.48 6.32 2.18 -0.07 1.03 -4.58 2.86 4.75 +27.84%
2017 3.32 0.83 -0.89 -1.63 -5.22 -0.62 0.92 -5.28 1.13 -3.98 -1.78 4.56 -8.82%
2018 6.52 -10.61 -7.60 8.18 5.16 -1.25 5.89 1.77 -1.37 -8.32 -1.05 -10.29 -14.52%
2019 13.40 0.55 3.78 -0.27 -0.95 2.53 0.33 -6.03 1.03 -6.31 -5.59 6.81 +7.86%
2020 -7.63 -15.32 -50.35 58.01 8.42 -5.04 -3.23 0.17 -10.96 2.94 21.90 0.99 -30.90%
2021 7.05 6.81 6.34 8.54 4.55 5.14 -5.57 -2.96 4.22 5.39 -7.54 2.45 +38.31%
2022 10.65 4.26 2.16 1.36 7.82 -14.20 13.17 4.20 -7.14 13.13 0.64 -5.04 +30.85%
2023 5.85 -1.75 -1.24 2.23 -2.28 3.65 6.99 -2.17 3.06 -0.75 5.90 -1.74 +18.48%
2024 3.98 3.75 3.46 -0.03 3.08 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.94% 11.24% 12.15% 20.37% 33.92%
Коэффициент Шарпа 3.71 2.73 2.03 0.84 0.15
Лучший месяц +3.98% +5.90% +6.99% +13.17% +58.01%
Худший месяц -1.74% -1.74% -2.28% -14.20% -50.35%
Максимальный убыток -4.92% -5.86% -5.86% -20.12% -72.24%
Outperformance +7.02% - +1.96% -4.44% -12.32%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Invesco Mkt.p.Mor.US Energy I.ML... paying dividend 51.2357 +28.35% +77.30%
Invesco Morningstar US Energy In... reinvestment 124.0329 +28.41% +77.14%
Invesco Morningstar US Energy In... paying dividend 51.2357 +28.35% +77.30%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+15.02%
6 месяцев  
+15.84%
1 год  
+28.35%
3 года  
+77.30%
5 лет  
+52.11%
10 лет  
+9.50%
С самого начала  
+24.78%
Год
2023  
+18.48%
2022  
+30.85%
2021  
+38.31%
2020
  -30.90%
2019  
+7.86%
2018
  -14.52%
2017
  -8.82%
2016  
+27.84%
2015
  -37.11%
 

Дивиденды

14.03.2024 1.06 USD
14.12.2023 1.08 USD
14.09.2023 1.00 USD
15.06.2023 0.96 USD
16.03.2023 0.88 USD
15.12.2022 0.86 USD
15.09.2022 0.86 USD
16.06.2022 0.86 USD
17.03.2022 0.74 USD
16.12.2021 0.64 USD
16.09.2021 0.68 USD
17.06.2021 0.76 USD
18.03.2021 0.86 USD
10.12.2020 0.89 USD
17.09.2020 0.67 USD
18.06.2020 0.82 USD
12.03.2020 0.62 USD
12.12.2019 1.02 USD
19.09.2019 1.11 USD
20.06.2019 1.10 USD
14.03.2019 1.21 USD
13.12.2018 1.04 USD
20.09.2018 1.14 USD
14.06.2018 1.16 USD
15.03.2018 1.12 USD
14.12.2017 1.16 USD
21.09.2017 1.12 USD
15.06.2017 1.17 USD
16.03.2017 1.24 USD
15.12.2016 1.25 USD
15.09.2016 1.30 USD
16.06.2016 1.49 USD
17.03.2016 1.49 USD
16.12.2015 1.14 USD
17.09.2015 1.44 USD
18.06.2015 1.48 USD
19.03.2015 1.50 USD
16.12.2014 1.50 USD
19.09.2014 1.76 USD
20.06.2014 1.73 USD
21.03.2014 1.59 USD
13.12.2013 1.48 USD
20.09.2013 1.08 USD