SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A semi-annual distribution - JPY/  LU0607515284  /

Fonds
NAV24.05.2024 Zm.+3,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
2 214,0000JPY +0,14% płacące dywidendę Akcje Różne sektory Invesco Management ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - - - - - - - -5,37 -0,33 -
2012 3,52 10,36 2,79 -6,13 -11,85 6,38 -5,02 -2,05 0,88 2,08 6,28 9,90 +15,65%
2013 9,01 2,27 6,40 12,52 -2,40 -1,68 0,68 -2,60 8,57 2,45 4,48 3,69 +51,36%
2014 -6,44 -0,93 -2,18 -2,65 4,79 5,41 3,25 -1,43 4,55 2,69 2,44 0,09 +9,23%
2015 -1,06 6,32 2,43 2,62 6,14 -2,93 1,01 -7,27 -6,03 10,11 2,87 -0,93 +12,51%
2016 -6,03 -10,67 7,09 -4,88 6,32 -7,75 5,60 -3,45 2,15 6,46 5,31 2,24 +0,12%
2017 -0,08 0,16 0,70 0,39 4,02 2,83 2,17 1,84 5,07 6,35 2,99 3,38 +33,96%
2018 0,58 -3,54 -3,73 3,19 -3,21 -2,63 0,77 -2,04 4,36 -9,74 0,69 -12,02 -25,18%
2019 5,15 3,19 0,37 3,01 -7,93 2,72 -0,59 -2,74 5,99 5,18 2,12 1,54 +18,58%
2020 -2,44 -11,28 -9,28 5,21 7,18 -0,45 -4,79 9,98 2,03 -2,03 11,17 1,42 +4,01%
2021 0,51 1,52 5,85 -3,41 2,13 1,91 -2,28 3,95 3,14 -0,06 -6,42 3,34 +9,94%
2022 -5,31 -1,83 4,39 -1,79 -0,12 -2,00 3,53 0,42 -5,80 4,76 2,18 -6,05 -8,13%
2023 3,47 1,10 0,57 3,67 2,67 7,68 1,15 -0,16 -1,65 -2,49 3,96 0,10 +21,55%
2024 6,10 3,44 3,54 2,39 -0,63 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 12,48% 12,54% 13,91% 15,41% 17,96%
Wskaźnik Sharpe'a 3,29 2,29 1,40 0,40 0,39
Najlepszy miesiąc +6,10% +6,10% +7,68% +7,68% +11,17%
Najgorszy miesiąc -0,63% -0,63% -2,49% -6,42% -11,28%
Maksymalna strata -3,40% -3,40% -8,88% -20,07% -33,93%
Przewaga wyników -11,81% - -9,13% -25,33% -25,46%
 
Wszystkie kursy w JPY

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Invesco Responsible Japanese Equ... z reinwestycją 20,8500 +7,53% +2,96%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.R... z reinwestycją 1 779,0000 +22,52% +30,33%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... z reinwestycją 21,7900 +24,80% +32,30%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... z reinwestycją 12,1500 +6,77% +5,29%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... z reinwestycją 14,0000 +28,91% +40,00%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.C... z reinwestycją 14,3200 +29,83% +43,20%
Invesco Responsible Japanese Equ... z reinwestycją 2 760,0000 +24,27% +36,09%
Invesco Responsible Japanese Equ... płacące dywidendę 18,3400 +9,67% -5,53%
Invesco Responsible Japanese Equ... z reinwestycją 52,2200 +28,40% +38,88%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.C... z reinwestycją 14,7600 +30,62% +47,60%
Invesco Responsible Japanese Equ... z reinwestycją 2 278,0000 +23,34% +33,06%
Invesco Responsible Japanese Equ... płacące dywidendę 2 214,0000 +23,35% +33,00%
Invesco Responsible Japanese Equ... płacące dywidendę 14,2500 +8,80% -7,72%
Invesco Responsible Japanese Equ... z reinwestycją 58,0400 +27,39% +35,73%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... z reinwestycją 14,1300 +28,34% +38,94%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... z reinwestycją 24,5900 +29,69% +44,73%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... z reinwestycją 10,3900 +7,89% +3,90%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... z reinwestycją 14 263,0000 +24,33% +36,31%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... z reinwestycją 10,6500 +8,78% +6,50%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... płacące dywidendę 9,1800 +9,77% -5,66%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... z reinwestycją 9,2000 +8,75% -8,00%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... płacące dywidendę 13,3800 +27,39% -

Wyniki

YTD  
+15,63%
6 miesięcy  
+14,97%
1 rok  
+23,35%
3 lata  
+33,00%
5 lat  
+67,10%
10-letnie  
+133,93%
Od początku  
+274,21%
Rok
2023  
+21,55%
2022
  -8,13%
2021  
+9,94%
2020  
+4,01%
2019  
+18,58%
2018
  -25,18%
2017  
+33,96%
2016  
+0,12%
2015  
+12,51%
 

Dywidendy

01.03.2024 2,44 JPY
01.09.2023 4,39 JPY
01.03.2023 4,43 JPY
01.09.2022 3,98 JPY
01.03.2022 1,55 JPY
01.09.2021 0,54 JPY
01.09.2020 2,35 JPY
02.03.2020 0,13 JPY
02.09.2019 1,59 JPY
01.03.2019 0,12 JPY
01.09.2017 0,02 JPY
01.09.2016 0,51 JPY
01.09.2014 0,93 JPY
01.03.2013 1,00 JPY
03.09.2012 2,00 JPY