Invesco India Bond Z Acc EUR H
LU1762222120
Invesco India Bond Z Acc EUR H/ LU1762222120 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение+0.0114 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 9.7386EUR |
+0.12% |
reinvestment |
Bonds
Bonds: Mixed
|
Invesco Management ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Страна: |
India |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
CRISIL 91 Day Treasury Bill Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
29.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Freddy Wong, Yifei Ding |
| Объем фонда: |
243.4 млн
USD
|
| Дата запуска: |
08.03.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.62% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Invesco Management |
| Адрес: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.de.invesco.com
|
Активы
| Bonds |
|
96.93% |
| Cash |
|
2.78% |
| Mutual Funds |
|
0.29% |
Страны
| India |
|
79.86% |
| Cash |
|
2.78% |
| Другие |
|
17.36% |
