RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco India Bond Z Acc EUR H/  LU1762222120  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,0174 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,7140EUR +0,18% Újrabefektetés Kötvények Kötvények (többféle) Invesco Management ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - -3,74 -1,64 -1,77 0,63 -3,36 -2,94 -1,01 7,59 0,95 -
2019 -1,88 -0,43 4,23 -1,08 1,27 0,64 2,26 -3,72 0,61 -0,48 -0,41 0,54 +1,35%
2020 0,35 0,98 -4,16 1,55 1,35 0,74 2,08 -0,17 0,48 1,28 0,65 1,48 +6,67%
2021 -0,10 -2,86 1,33 -0,49 2,49 -2,53 0,25 2,95 -1,07 -1,14 0,39 0,58 -0,38%
2022 -0,81 -0,64 -0,90 -2,16 -2,35 -1,18 0,25 0,32 -2,86 -1,62 2,43 -1,57 -10,64%
2023 1,12 -1,01 1,62 1,33 -0,48 1,46 -0,31 -0,34 -0,41 -0,65 0,05 1,03 +3,39%
2024 0,83 0,83 -0,23 -0,65 1,01 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,45% 2,42% 3,05% 4,47% 5,33%
Sharpe ráta 0,46 0,63 -0,54 -1,29 -0,67
Legjobb hónap +1,03% +1,03% +1,46% +2,95% +2,95%
Legrosszabb hónap -0,65% -0,65% -0,65% -2,86% -4,16%
Maximális veszteség -1,62% -1,62% -2,54% -12,95% -12,95%
Túlteljesítés -1,13% - +1,18% +3,18% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco India Bond I Dis USD Osztalékfizetés 8,7781 +4,93% +2,45%
Invesco India Bond A Dis USD Osztalékfizetés 6,3621 +3,34% -2,05%
Invesco India Bond A Acc HKD Újrabefektetés 124,9614 +2,89% -1,58%
Invesco India Bond E Dis EUR H Osztalékfizetés 5,0600 +0,97% -9,00%
Invesco India Bond R Dis EUR H Osztalékfizetés 4,9571 +0,77% -9,52%
Invesco India Bond A Dis USD Osztalékfizetés 7,0355 +3,34% -2,05%
Invesco India Bond C Dis USD Osztalékfizetés 7,0840 +3,91% -0,43%
Invesco India Bond A Dis SGD H Osztalékfizetés 5,7071 +1,55% -4,82%
Invesco India Bond A Dis USD Osztalékfizetés 6,0600 +3,34% -2,05%
Invesco India Bond E Acc EUR Újrabefektetés 10,2341 +3,06% +7,98%
Invesco India Bond R Acc EUR Újrabefektetés 10,0921 +2,87% +7,34%
Invesco India Bond Z Dis GBP H Osztalékfizetés 6,6932 +3,59% -1,92%
Invesco India Bond S Acc USD Újrabefektetés 11,1945 +4,20% +0,43%
Invesco India Bond Fund C accumu... Újrabefektetés 13,1205 +3,92% -0,40%
Invesco India Bond C Acc EUR H Újrabefektetés 9,1685 +1,99% -5,98%
Invesco India Bond C Acc EUR Újrabefektetés 11,3961 +4,15% +11,44%
Invesco India Bond Fund A accumu... Újrabefektetés 12,4125 +3,34% -2,05%
Invesco India Bond A Dis EUR H Osztalékfizetés 5,1885 +1,48% -7,70%
Invesco India Bond A Dis EUR Osztalékfizetés 7,4775 +3,59% +9,62%
Invesco India Bond Z Acc EUR H Újrabefektetés 9,7140 +2,18% -5,67%
Invesco India Bond Z Dis USD Osztalékfizetés 7,1622 +4,05% -0,03%
Invesco India Bond Z Acc EUR Újrabefektetés 12,6256 +4,28% +11,87%
Invesco India Bond A Acc EUR H Újrabefektetés 9,7972 +1,48% -7,60%
Invesco India Bond Z Acc USD Újrabefektetés 12,7536 +4,05% 0,00%

Teljesítmény

YTD  
+1,80%
6 Hónap  
+2,62%
1 Év  
+2,18%
3 Év
  -5,67%
5 Év  
+1,38%
10 Év     -
Kezdettől
  -2,86%
Év
2023  
+3,39%
2022
  -10,64%
2021
  -0,38%
2020  
+6,67%
2019  
+1,35%