Invesco India Bond Fund A accumulation - USD
LU0996662002
Invesco India Bond Fund A accumulation - USD/ LU0996662002 /
| NAV07.05.2024 |
Zm.+0,0011 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 12,3426USD |
+0,01% |
z reinwestycją |
Obligacje
Obligacje mieszane
|
Invesco Management ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Kraj: |
Indie |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
CRISIL 91 Day Treasury Bill Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
29.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Freddy Wong, Yifei Ding |
| Aktywa: |
241,17 mln
USD
|
| Data startu: |
23.04.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimalna inwestycja: |
1 500,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,01% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Invesco Management |
| Adres: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.de.invesco.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,51% |
| Gotówka |
|
1,94% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,55% |
Kraje
| Indie |
|
85,91% |
| Gotówka |
|
1,94% |
| Inne |
|
12,15% |
Waluty
| Rupia indyjska |
|
96,51% |
| Euro |
|
0,15% |
| Inne |
|
3,34% |
