RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco India Bond A Dis USD/  LU1297946078  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,0107 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
6,0600USD +0,18% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - - 1,25 -
2019 -1,65 -0,23 4,45 -0,85 1,47 0,83 2,48 -3,55 0,81 -0,29 -0,31 0,78 +3,79%
2020 0,49 1,09 -3,90 1,63 1,37 0,75 2,12 -0,17 0,53 1,30 0,64 1,60 +7,56%
2021 -0,08 -2,85 1,36 -0,45 2,53 -2,48 0,26 2,97 -1,05 -1,11 0,38 0,71 +0,02%
2022 -0,79 -0,65 -0,70 -2,08 -2,30 -1,07 0,41 0,48 -2,60 -1,47 2,67 -1,34 -9,16%
2023 1,33 -0,88 1,78 1,46 -0,32 1,57 -0,18 -0,23 -0,32 -0,55 0,10 1,14 +4,96%
2024 0,92 0,90 -0,15 -0,57 1,04 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,41% 2,40% 3,04% 4,45% 5,33%
Sharpe ráta 0,86 1,05 -0,16 -1,01 -0,43
Legjobb hónap +1,14% +1,14% +1,57% +2,97% +2,97%
Legrosszabb hónap -0,57% -0,57% -0,57% -2,60% -3,90%
Maximális veszteség -1,50% -1,50% -2,28% -11,81% -11,81%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco India Bond I Dis USD Osztalékfizetés 8,7781 +4,93% +2,45%
Invesco India Bond A Dis USD Osztalékfizetés 6,3621 +3,34% -2,05%
Invesco India Bond A Acc HKD Újrabefektetés 124,9614 +2,89% -1,58%
Invesco India Bond E Dis EUR H Osztalékfizetés 5,0600 +0,97% -9,00%
Invesco India Bond R Dis EUR H Osztalékfizetés 4,9571 +0,77% -9,52%
Invesco India Bond A Dis USD Osztalékfizetés 7,0355 +3,34% -2,05%
Invesco India Bond C Dis USD Osztalékfizetés 7,0840 +3,91% -0,43%
Invesco India Bond A Dis SGD H Osztalékfizetés 5,7071 +1,55% -4,82%
Invesco India Bond A Dis USD Osztalékfizetés 6,0600 +3,34% -2,05%
Invesco India Bond E Acc EUR Újrabefektetés 10,2341 +3,06% +7,98%
Invesco India Bond R Acc EUR Újrabefektetés 10,0921 +2,87% +7,34%
Invesco India Bond Z Dis GBP H Osztalékfizetés 6,6932 +3,59% -1,92%
Invesco India Bond S Acc USD Újrabefektetés 11,1945 +4,20% +0,43%
Invesco India Bond Fund C accumu... Újrabefektetés 13,1205 +3,92% -0,40%
Invesco India Bond C Acc EUR H Újrabefektetés 9,1685 +1,99% -5,98%
Invesco India Bond C Acc EUR Újrabefektetés 11,3961 +4,15% +11,44%
Invesco India Bond Fund A accumu... Újrabefektetés 12,4125 +3,34% -2,05%
Invesco India Bond A Dis EUR H Osztalékfizetés 5,1885 +1,48% -7,70%
Invesco India Bond A Dis EUR Osztalékfizetés 7,4775 +3,59% +9,62%
Invesco India Bond Z Acc EUR H Újrabefektetés 9,7140 +2,18% -5,67%
Invesco India Bond Z Dis USD Osztalékfizetés 7,1622 +4,05% -0,03%
Invesco India Bond Z Acc EUR Újrabefektetés 12,6256 +4,28% +11,87%
Invesco India Bond A Acc EUR H Újrabefektetés 9,7972 +1,48% -7,60%
Invesco India Bond Z Acc USD Újrabefektetés 12,7536 +4,05% 0,00%

Teljesítmény

YTD  
+2,15%
6 Hónap  
+3,09%
1 Év  
+3,34%
3 Év
  -2,05%
5 Év  
+7,80%
10 Év     -
Kezdettől  
+11,96%
Év
2023  
+4,96%
2022
  -9,16%
2021  
+0,02%
2020  
+7,56%
2019  
+3,79%
 

Osztalék

2024. 05. 02. 0,04 USD
2024. 04. 02. 0,04 USD
2024. 03. 01. 0,04 USD
2024. 02. 01. 0,04 USD
2024. 01. 02. 0,04 USD
2023. 12. 01. 0,04 USD
2023. 11. 02. 0,04 USD
2023. 10. 02. 0,04 USD
2023. 09. 01. 0,04 USD
2023. 08. 01. 0,04 USD
2023. 07. 03. 0,04 USD
2023. 06. 01. 0,04 USD
2023. 05. 02. 0,04 USD
2023. 04. 03. 0,04 USD
2023. 03. 01. 0,04 USD
2023. 02. 01. 0,04 USD
2023. 01. 03. 0,04 USD
2022. 12. 01. 0,04 USD
2022. 11. 02. 0,04 USD
2022. 10. 03. 0,04 USD
2022. 09. 01. 0,04 USD
2022. 08. 01. 0,04 USD
2022. 07. 01. 0,04 USD
2022. 06. 01. 0,04 USD
2022. 05. 02. 0,04 USD
2022. 04. 01. 0,04 USD
2022. 03. 01. 0,04 USD
2022. 02. 01. 0,04 USD
2022. 01. 04. 0,04 USD
2021. 12. 01. 0,04 USD
2021. 11. 02. 0,04 USD
2021. 10. 01. 0,04 USD
2021. 09. 01. 0,04 USD
2021. 08. 02. 0,04 USD
2021. 07. 01. 0,04 USD
2021. 06. 01. 0,04 USD
2021. 05. 03. 0,06 USD
2021. 04. 01. 0,06 USD
2021. 03. 01. 0,06 USD
2021. 02. 01. 0,06 USD
2021. 01. 04. 0,06 USD
2020. 12. 01. 0,06 USD
2020. 11. 02. 0,06 USD
2020. 10. 01. 0,06 USD
2020. 09. 01. 0,06 USD
2020. 08. 03. 0,06 USD
2020. 07. 01. 0,06 USD
2020. 06. 02. 0,06 USD
2020. 05. 04. 0,06 USD
2020. 04. 01. 0,06 USD
2020. 03. 02. 0,06 USD
2020. 02. 03. 0,06 USD
2020. 01. 02. 0,06 USD
2019. 12. 02. 0,06 USD
2019. 11. 04. 0,06 USD
2019. 10. 01. 0,06 USD
2019. 09. 02. 0,06 USD
2019. 08. 01. 0,06 USD
2019. 07. 01. 0,06 USD
2019. 06. 03. 0,06 USD
2019. 05. 02. 0,06 USD
2019. 04. 01. 0,06 USD
2019. 03. 01. 0,07 USD
2019. 02. 01. 0,07 USD
2019. 01. 02. 0,07 USD
2018. 12. 03. 0,07 USD