SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Invesco India Bond A Dis USD/  LU0996661962  /

Fonds
NAV17.05.2024 Zm.+0,0070 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
6,3691USD +0,11% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane Invesco Management ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - - - - - - - 1,25 -
2019 -1,65 -0,23 4,44 -0,85 1,47 0,84 2,48 -3,55 0,81 -0,29 -0,31 0,78 +3,79%
2020 0,49 1,09 -3,90 1,63 1,37 0,75 2,12 -0,17 0,53 1,30 0,65 1,60 +7,57%
2021 -0,08 -2,85 1,36 -0,45 2,53 -2,48 0,26 2,97 -1,05 -1,11 0,38 0,71 +0,03%
2022 -0,79 -0,65 -0,70 -2,08 -2,30 -1,07 0,41 0,48 -2,60 -1,47 2,66 -1,34 -9,15%
2023 1,33 -0,88 1,78 1,46 -0,33 1,57 -0,18 -0,23 -0,32 -0,55 0,10 1,14 +4,96%
2024 0,92 0,90 -0,15 -0,57 1,15 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,41% 2,40% 3,04% 4,44% 5,33%
Wskaźnik Sharpe'a 0,98 1,20 -0,06 -1,01 -0,42
Najlepszy miesiąc +1,15% +1,15% +1,57% +2,97% +2,97%
Najgorszy miesiąc -0,57% -0,57% -0,57% -2,60% -3,90%
Maksymalna strata -1,50% -1,50% -2,27% -11,81% -11,81%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Invesco India Bond I Dis USD płacące dywidendę 8,7881 +5,24% +2,56%
Invesco India Bond A Dis USD płacące dywidendę 6,3691 +3,65% -1,94%
Invesco India Bond A Acc HKD z reinwestycją 125,0565 +3,29% -1,50%
Invesco India Bond E Dis EUR H płacące dywidendę 5,0653 +1,28% -8,90%
Invesco India Bond R Dis EUR H płacące dywidendę 4,9623 +1,08% -9,43%
Invesco India Bond A Dis USD płacące dywidendę 7,0433 +3,65% -1,94%
Invesco India Bond C Dis USD płacące dywidendę 7,0920 +4,21% -0,32%
Invesco India Bond A Dis SGD H płacące dywidendę 5,7130 +1,87% -4,73%
Invesco India Bond A Dis USD płacące dywidendę 6,0667 +3,65% -1,94%
Invesco India Bond E Acc EUR z reinwestycją 10,2783 +3,07% +8,44%
Invesco India Bond R Acc EUR z reinwestycją 10,1355 +2,88% +7,80%
Invesco India Bond Z Dis GBP H płacące dywidendę 6,7006 +3,90% -1,81%
Invesco India Bond S Acc USD z reinwestycją 11,2071 +4,50% +0,54%
Invesco India Bond Fund C accumu... z reinwestycją 13,1354 +4,23% -0,29%
Invesco India Bond C Acc EUR H z reinwestycją 9,1783 +2,30% -5,88%
Invesco India Bond C Acc EUR z reinwestycją 11,4456 +4,16% +11,92%
Invesco India Bond Fund A accumu... z reinwestycją 12,4262 +3,65% -1,94%
Invesco India Bond A Dis EUR H płacące dywidendę 5,1940 +1,78% -7,60%
Invesco India Bond A Dis EUR płacące dywidendę 7,5098 +3,60% +10,10%
Invesco India Bond Z Acc EUR H z reinwestycją 9,7243 +2,49% -5,57%
Invesco India Bond Z Dis USD płacące dywidendę 7,1702 +4,36% +0,09%
Invesco India Bond Z Acc EUR z reinwestycją 12,6804 +4,29% +12,35%
Invesco India Bond A Acc EUR H z reinwestycją 9,8075 +1,79% -7,51%
Invesco India Bond Z Acc USD z reinwestycją 12,7679 +4,36% +0,11%

Wyniki

YTD  
+2,26%
6 miesięcy  
+3,26%
1 rok  
+3,65%
3 lata
  -1,94%
5 lat  
+8,01%
10-letnie     -
Od początku  
+12,09%
Rok
2023  
+4,96%
2022
  -9,15%
2021  
+0,03%
2020  
+7,57%
2019  
+3,79%
 

Dywidendy

02.05.2024 0,04 USD
02.04.2024 0,03 USD
01.03.2024 0,03 USD
01.02.2024 0,04 USD
02.01.2024 0,04 USD
01.12.2023 0,00 USD
02.11.2023 0,04 USD
02.10.2023 0,04 USD
01.09.2023 0,04 USD
01.08.2023 0,04 USD
03.07.2023 0,04 USD
01.06.2023 0,04 USD
02.05.2023 0,03 USD
03.04.2023 0,04 USD
01.03.2023 0,03 USD
01.02.2023 0,04 USD
03.01.2023 0,04 USD
01.12.2022 0,04 USD
02.11.2022 0,04 USD
03.10.2022 0,03 USD
01.09.2022 0,04 USD
01.08.2022 0,04 USD
01.07.2022 0,03 USD
01.06.2022 0,04 USD
02.05.2022 0,03 USD
01.04.2022 0,04 USD
01.03.2022 0,04 USD
01.02.2022 0,04 USD
04.01.2022 0,04 USD
01.12.2021 0,04 USD
02.11.2021 0,04 USD
01.10.2021 0,04 USD
01.09.2021 0,04 USD
02.08.2021 0,04 USD
01.07.2021 0,04 USD
01.06.2021 0,04 USD
03.05.2021 0,04 USD
01.04.2021 0,05 USD
01.03.2021 0,04 USD
01.02.2021 0,04 USD
04.01.2021 0,04 USD
01.12.2020 0,04 USD
02.11.2020 0,04 USD
01.10.2020 0,04 USD
01.09.2020 0,04 USD
03.08.2020 0,04 USD
01.07.2020 0,04 USD
02.06.2020 0,04 USD
04.05.2020 0,04 USD
01.04.2020 0,05 USD
02.03.2020 0,04 USD
03.02.2020 0,05 USD
02.01.2020 0,05 USD
02.12.2019 0,04 USD
04.11.2019 0,05 USD
01.10.2019 0,05 USD
02.09.2019 0,04 USD
01.08.2019 0,05 USD
01.07.2019 0,04 USD
03.06.2019 0,05 USD
02.05.2019 0,05 USD
01.04.2019 0,05 USD
01.03.2019 0,04 USD
01.02.2019 0,05 USD
02.01.2019 0,05 USD
03.12.2018 0,05 USD