RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco India Bond A Dis SGD H/  LU1297945930  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.+0,0059 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,7130SGD +0,10% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - - 1,17 -
2019 -1,74 -0,30 4,39 -0,95 1,38 0,78 2,40 -3,60 0,74 -0,36 -0,36 0,74 +2,92%
2020 0,44 1,08 -4,01 1,54 1,33 0,74 2,09 -0,18 0,51 1,26 0,61 1,57 +7,05%
2021 -0,09 -2,87 1,37 -0,46 2,52 -2,51 0,26 2,94 -1,05 -1,12 0,36 0,69 -0,14%
2022 -0,78 -0,65 -0,75 -2,09 -2,34 -1,08 0,37 0,45 -2,69 -1,53 2,48 -1,33 -9,59%
2023 1,24 -0,99 1,64 1,35 -0,50 1,49 -0,29 -0,40 -0,46 -0,71 -0,04 1,00 +3,33%
2024 0,75 0,75 -0,31 -0,74 1,07 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,44% 2,42% 3,06% 4,45% 5,33%
Sharpe ráta 0,13 0,39 -0,64 -1,22 -0,57
Legjobb hónap +1,07% +1,07% +1,49% +2,94% +2,94%
Legrosszabb hónap -0,74% -0,74% -0,74% -2,69% -4,01%
Maximális veszteség -1,73% -1,73% -2,65% -12,14% -12,14%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco India Bond I Dis USD Osztalékfizetés 8,7881 +5,24% +2,56%
Invesco India Bond A Dis USD Osztalékfizetés 6,3691 +3,65% -1,94%
Invesco India Bond A Acc HKD Újrabefektetés 125,0565 +3,29% -1,50%
Invesco India Bond E Dis EUR H Osztalékfizetés 5,0653 +1,28% -8,90%
Invesco India Bond R Dis EUR H Osztalékfizetés 4,9623 +1,08% -9,43%
Invesco India Bond A Dis USD Osztalékfizetés 7,0433 +3,65% -1,94%
Invesco India Bond C Dis USD Osztalékfizetés 7,0920 +4,21% -0,32%
Invesco India Bond A Dis SGD H Osztalékfizetés 5,7130 +1,87% -4,73%
Invesco India Bond A Dis USD Osztalékfizetés 6,0667 +3,65% -1,94%
Invesco India Bond E Acc EUR Újrabefektetés 10,2783 +3,07% +8,44%
Invesco India Bond R Acc EUR Újrabefektetés 10,1355 +2,88% +7,80%
Invesco India Bond Z Dis GBP H Osztalékfizetés 6,7006 +3,90% -1,81%
Invesco India Bond S Acc USD Újrabefektetés 11,2071 +4,50% +0,54%
Invesco India Bond Fund C accumu... Újrabefektetés 13,1354 +4,23% -0,29%
Invesco India Bond C Acc EUR H Újrabefektetés 9,1783 +2,30% -5,88%
Invesco India Bond C Acc EUR Újrabefektetés 11,4456 +4,16% +11,92%
Invesco India Bond Fund A accumu... Újrabefektetés 12,4262 +3,65% -1,94%
Invesco India Bond A Dis EUR H Osztalékfizetés 5,1940 +1,78% -7,60%
Invesco India Bond A Dis EUR Osztalékfizetés 7,5098 +3,60% +10,10%
Invesco India Bond Z Acc EUR H Újrabefektetés 9,7243 +2,49% -5,57%
Invesco India Bond Z Dis USD Osztalékfizetés 7,1702 +4,36% +0,09%
Invesco India Bond Z Acc EUR Újrabefektetés 12,6804 +4,29% +12,35%
Invesco India Bond A Acc EUR H Újrabefektetés 9,8075 +1,79% -7,51%
Invesco India Bond Z Acc USD Újrabefektetés 12,7679 +4,36% +0,11%

Teljesítmény

YTD  
+1,52%
6 Hónap  
+2,33%
1 Év  
+1,87%
3 Év
  -4,73%
5 Év  
+3,91%
10 Év     -
Kezdettől  
+7,33%
Év
2023  
+3,33%
2022
  -9,59%
2021
  -0,14%
2020  
+7,05%
2019  
+2,92%
 

Osztalék

2024. 05. 02. 0,04 SGD
2024. 04. 02. 0,04 SGD
2024. 03. 01. 0,04 SGD
2024. 02. 01. 0,04 SGD
2024. 01. 02. 0,04 SGD
2023. 12. 01. 0,04 SGD
2023. 11. 02. 0,04 SGD
2023. 10. 02. 0,04 SGD
2023. 09. 01. 0,04 SGD
2023. 08. 01. 0,04 SGD
2023. 07. 03. 0,04 SGD
2023. 06. 01. 0,04 SGD
2023. 05. 02. 0,04 SGD
2023. 04. 03. 0,04 SGD
2023. 03. 01. 0,04 SGD
2023. 02. 01. 0,04 SGD
2023. 01. 03. 0,04 SGD
2022. 12. 01. 0,04 SGD
2022. 11. 02. 0,04 SGD
2022. 10. 03. 0,04 SGD
2022. 09. 01. 0,04 SGD
2022. 08. 01. 0,04 SGD
2022. 07. 01. 0,04 SGD
2022. 06. 01. 0,04 SGD
2022. 05. 02. 0,04 SGD
2022. 04. 01. 0,04 SGD
2022. 03. 01. 0,04 SGD
2022. 02. 01. 0,04 SGD
2022. 01. 04. 0,04 SGD
2021. 12. 01. 0,04 SGD
2021. 11. 02. 0,04 SGD
2021. 10. 01. 0,04 SGD
2021. 09. 01. 0,04 SGD
2021. 08. 02. 0,04 SGD
2021. 07. 01. 0,04 SGD
2021. 06. 01. 0,04 SGD
2021. 05. 03. 0,05 SGD
2021. 04. 01. 0,05 SGD
2021. 03. 01. 0,05 SGD
2021. 02. 01. 0,05 SGD
2021. 01. 04. 0,05 SGD
2020. 12. 01. 0,05 SGD
2020. 11. 02. 0,05 SGD
2020. 10. 01. 0,05 SGD
2020. 09. 01. 0,05 SGD
2020. 08. 03. 0,05 SGD
2020. 07. 01. 0,05 SGD
2020. 06. 02. 0,05 SGD
2020. 05. 04. 0,05 SGD
2020. 04. 01. 0,05 SGD
2020. 03. 02. 0,05 SGD
2020. 02. 03. 0,05 SGD
2020. 01. 02. 0,05 SGD
2019. 12. 02. 0,05 SGD
2019. 11. 04. 0,05 SGD
2019. 10. 01. 0,05 SGD
2019. 09. 02. 0,05 SGD
2019. 08. 01. 0,05 SGD
2019. 07. 01. 0,05 SGD
2019. 06. 03. 0,05 SGD
2019. 05. 02. 0,05 SGD
2019. 04. 01. 0,05 SGD
2019. 03. 01. 0,07 SGD
2019. 02. 01. 0,07 SGD
2019. 01. 02. 0,07 SGD
2018. 12. 03. 0,07 SGD