Invesco India Bond A Dis EUR
LU1504056372
Invesco India Bond A Dis EUR/ LU1504056372 /
| NAV15.05.2024 |
Zm.-0,0114 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 7,4964EUR |
-0,15% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Obligacje mieszane
|
Invesco Management ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Kraj: |
Indie |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
CRISIL 91 Day Treasury Bill Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
29.02 |
| Last Distribution: |
01.03.2024 |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Freddy Wong, Yifei Ding |
| Aktywa: |
241,97 mln
USD
|
| Data startu: |
16.11.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,01% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Invesco Management |
| Adres: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.de.invesco.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,93% |
| Gotówka |
|
2,78% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,29% |
Kraje
| Indie |
|
79,86% |
| Gotówka |
|
2,78% |
| Inne |
|
17,36% |
Waluty
| Rupia indyjska |
|
96,93% |
| Inne |
|
3,07% |
