NAV16/05/2024 Var.-0.0189 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
7.4775EUR -0.25% paying dividend Bonds Bonds: Mixed Invesco Management 

Investment strategy

Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat und/oder von indischen Unternehmen begeben oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark CRISIL 91 Day Treasury Bill Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark stellvertretend für einen Geldmarktsatz steht, ist die Überschneidung nicht zutreffend.
 

Investment goal

Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat und/oder von indischen Unternehmen begeben oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Paese: India
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: CRISIL 91 Day Treasury Bill Index
Business year start: 29/02
Ultima distribuzione: 01/03/2024
Banca depositaria: The Bank of New York Mellon SA/NV
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Freddy Wong, Yifei Ding
Volume del fondo: 242.8 mill.  USD
Data di lancio: 16/11/2016
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.25%
Investimento minimo: 1,000.00 EUR
Deposit fees: 0.01%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Invesco Management
Indirizzo: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Paese: Germany
Internet: www.de.invesco.com
 

Attività

Bonds
 
96.93%
Cash
 
2.78%
Mutual Funds
 
0.29%

Paesi

India
 
79.86%
Cash
 
2.78%
Altri
 
17.36%

Cambi

Indian Rupee
 
96.93%
Altri
 
3.07%