Invesco India Bond A Dis EUR
LU1504056372
Invesco India Bond A Dis EUR/ LU1504056372 /
NAV2024. 05. 15. |
Vált.-0,0114 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
7,4964EUR |
-0,15% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
Invesco Management ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Ország: |
India |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
CRISIL 91 Day Treasury Bill Index |
Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
Last Distribution: |
2024. 03. 01. |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Freddy Wong, Yifei Ding |
Alap forgalma: |
241,97 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2016. 11. 16. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,01% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Invesco Management |
Cím: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.de.invesco.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,93% |
Készpénz |
|
2,78% |
Alapok |
|
0,29% |
Országok
India |
|
79,86% |
Készpénz |
|
2,78% |
Egyéb |
|
17,36% |
Devizák
Indiai Rúpia |
|
96,93% |
Egyéb |
|
3,07% |