NAV16/05/2024 Chg.-0.0189 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
7.4775EUR -0.25% paying dividend Bonds Bonds: Mixed Invesco Management 

Stratégie d'investissement

Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat und/oder von indischen Unternehmen begeben oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark CRISIL 91 Day Treasury Bill Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark stellvertretend für einen Geldmarktsatz steht, ist die Überschneidung nicht zutreffend.
 

Objectif d'investissement

Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat und/oder von indischen Unternehmen begeben oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Pays: India
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: CRISIL 91 Day Treasury Bill Index
Début de l'exercice: 29/02
Dernière distribution: 01/03/2024
Banque dépositaire: The Bank of New York Mellon SA/NV
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Freddy Wong, Yifei Ding
Actif net: 241.97 Mio.  USD
Date de lancement: 16/11/2016
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 1.25%
Investissement minimum: 1,000.00 EUR
Deposit fees: 0.01%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Invesco Management
Adresse: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Pays: Germany
Internet: www.de.invesco.com
 

Actifs

Bonds
 
96.93%
Cash
 
2.78%
Mutual Funds
 
0.29%

Pays

India
 
79.86%
Cash
 
2.78%
Autres
 
17.36%

Monnaies

Indian Rupee
 
96.93%
Autres
 
3.07%