Invesco India Bond A Dis EUR
LU1504056372
Invesco India Bond A Dis EUR/ LU1504056372 /
NAV16/05/2024 |
Chg.-0.0189 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
7.4775EUR |
-0.25% |
paying dividend |
Bonds
Bonds: Mixed
|
Invesco Management ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat und/oder von indischen Unternehmen begeben oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente.
Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark CRISIL 91 Day Treasury Bill Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark stellvertretend für einen Geldmarktsatz steht, ist die Überschneidung nicht zutreffend.
Objectif d'investissement
Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat und/oder von indischen Unternehmen begeben oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Pays: |
India |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
CRISIL 91 Day Treasury Bill Index |
Début de l'exercice: |
29/02 |
Dernière distribution: |
01/03/2024 |
Banque dépositaire: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestionnaire du fonds: |
Freddy Wong, Yifei Ding |
Actif net: |
241.97 Mio.
USD
|
Date de lancement: |
16/11/2016 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
5.00% |
Frais d'administration max.: |
1.25% |
Investissement minimum: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.01% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Invesco Management |
Adresse: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
Pays: |
Germany |
Internet: |
www.de.invesco.com
|
Actifs
Bonds |
|
96.93% |
Cash |
|
2.78% |
Mutual Funds |
|
0.29% |
Pays
India |
|
79.86% |
Cash |
|
2.78% |
Autres |
|
17.36% |
Monnaies
Indian Rupee |
|
96.93% |
Autres |
|
3.07% |