NAV15/05/2024 Diferencia-0.0114 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
7.4964EUR -0.15% paying dividend Bonds Bonds: Mixed Invesco Management 

Estrategia de inversión

Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat und/oder von indischen Unternehmen begeben oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark CRISIL 91 Day Treasury Bill Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark stellvertretend für einen Geldmarktsatz steht, ist die Überschneidung nicht zutreffend.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat und/oder von indischen Unternehmen begeben oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
País: India
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: CRISIL 91 Day Treasury Bill Index
Inicio del año fiscal: 29/02
Última distribución: 01/03/2024
Banco depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestor de fondo: Freddy Wong, Yifei Ding
Volumen de fondo: 241.97 millones  USD
Fecha de fundación: 16/11/2016
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 1.25%
Inversión mínima: 1,000.00 EUR
Deposit fees: 0.01%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Invesco Management
Dirección: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
País: Germany
Internet: www.de.invesco.com
 

Activos

Bonds
 
96.51%
Cash
 
1.94%
Mutual Funds
 
1.55%

Países

India
 
85.91%
Cash
 
1.94%
Otros
 
12.15%

Divisas

Indian Rupee
 
96.51%
Euro
 
0.15%
Otros
 
3.34%