RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco India Bond A Acc HKD/  LU0996662267  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.+0,0951 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
125,0565HKD +0,08% Újrabefektetés Kötvények Kötvények (többféle) Invesco Management ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - - 1,37 -
2019 -1,48 -0,19 4,45 -0,91 1,44 0,40 2,72 -3,36 0,78 -0,34 -0,43 0,27 +3,18%
2020 0,26 1,41 -4,40 1,61 1,41 0,70 2,12 -0,17 0,53 1,35 0,61 1,61 +7,10%
2021 -0,08 -2,81 1,60 -0,57 2,47 -2,40 0,36 3,08 -0,95 -1,26 0,65 0,73 +0,62%
2022 -0,80 -0,44 -0,51 -1,85 -2,31 -1,08 0,46 0,46 -2,58 -1,48 2,04 -1,43 -9,20%
2023 1,90 -0,73 1,78 1,46 -0,52 1,59 -0,65 0,34 -0,49 -0,65 -0,06 1,15 +5,19%
2024 1,01 1,00 -0,18 -0,62 0,91 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,37% 2,40% 3,09% 4,42% 5,30%
Sharpe ráta 0,85 1,25 -0,17 -0,98 -0,45
Legjobb hónap +1,15% +1,15% +1,59% +3,08% +3,08%
Legrosszabb hónap -0,62% -0,62% -0,65% -2,58% -4,40%
Maximális veszteség -1,34% -1,34% -2,19% -10,96% -10,96%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco India Bond I Dis USD Osztalékfizetés 8,7881 +5,24% +2,56%
Invesco India Bond A Dis USD Osztalékfizetés 6,3691 +3,65% -1,94%
Invesco India Bond A Acc HKD Újrabefektetés 125,0565 +3,29% -1,50%
Invesco India Bond E Dis EUR H Osztalékfizetés 5,0653 +1,28% -8,90%
Invesco India Bond R Dis EUR H Osztalékfizetés 4,9623 +1,08% -9,43%
Invesco India Bond A Dis USD Osztalékfizetés 7,0433 +3,65% -1,94%
Invesco India Bond C Dis USD Osztalékfizetés 7,0920 +4,21% -0,32%
Invesco India Bond A Dis SGD H Osztalékfizetés 5,7130 +1,87% -4,73%
Invesco India Bond A Dis USD Osztalékfizetés 6,0667 +3,65% -1,94%
Invesco India Bond E Acc EUR Újrabefektetés 10,2783 +3,07% +8,44%
Invesco India Bond R Acc EUR Újrabefektetés 10,1355 +2,88% +7,80%
Invesco India Bond Z Dis GBP H Osztalékfizetés 6,7006 +3,90% -1,81%
Invesco India Bond S Acc USD Újrabefektetés 11,2071 +4,50% +0,54%
Invesco India Bond Fund C accumu... Újrabefektetés 13,1354 +4,23% -0,29%
Invesco India Bond C Acc EUR H Újrabefektetés 9,1783 +2,30% -5,88%
Invesco India Bond C Acc EUR Újrabefektetés 11,4456 +4,16% +11,92%
Invesco India Bond Fund A accumu... Újrabefektetés 12,4262 +3,65% -1,94%
Invesco India Bond A Dis EUR H Osztalékfizetés 5,1940 +1,78% -7,60%
Invesco India Bond A Dis EUR Osztalékfizetés 7,5098 +3,60% +10,10%
Invesco India Bond Z Acc EUR H Újrabefektetés 9,7243 +2,49% -5,57%
Invesco India Bond Z Dis USD Osztalékfizetés 7,1702 +4,36% +0,09%
Invesco India Bond Z Acc EUR Újrabefektetés 12,6804 +4,29% +12,35%
Invesco India Bond A Acc EUR H Újrabefektetés 9,8075 +1,79% -7,51%
Invesco India Bond Z Acc USD Újrabefektetés 12,7679 +4,36% +0,11%

Teljesítmény

YTD  
+2,13%
6 Hónap  
+3,32%
1 Év  
+3,29%
3 Év
  -1,50%
5 Év  
+7,37%
10 Év     -
Kezdettől  
+11,73%
Év
2023  
+5,19%
2022
  -9,20%
2021  
+0,62%
2020  
+7,10%
2019  
+3,18%