ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A annual distribution - EUR/  LU0794790633  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.09.2024 Изменение-0.0092 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.6745EUR -0.09% paying dividend Bonds Worldwide Invesco Management ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2012 - - - - - - 1.60 0.49 1.17 0.77 0.96 1.04 -
2013 -1.32 0.95 -0.47 1.52 -0.75 -2.07 0.77 -0.48 0.96 1.99 0.09 0.19 +1.32%
2014 1.76 1.00 -1.81 0.83 1.19 0.27 0.36 0.45 -0.71 0.54 0.54 -0.18 +4.27%
2015 2.14 0.70 -0.78 -0.44 -0.61 -1.50 0.72 -0.80 -1.52 1.55 -0.45 -0.72 -1.78%
2016 -1.63 -1.66 2.73 1.58 0.28 -0.66 1.87 1.25 -0.60 -0.45 -2.25 1.51 +1.84%
2017 0.29 1.32 0.10 0.52 0.43 0.15 0.08 0.15 -0.22 0.65 -0.11 0.32 +3.72%
2018 -0.48 -0.55 0.34 -0.42 -0.90 -0.49 0.81 -1.03 0.12 -1.76 -0.06 0.52 -3.87%
2019 2.22 0.44 1.17 0.23 0.52 1.79 0.51 1.22 -0.17 -0.28 0.36 0.01 +8.30%
2020 1.06 0.02 -4.76 2.50 1.64 0.55 0.81 0.13 -0.04 0.01 1.61 0.37 +3.78%
2021 -0.21 -1.10 -0.24 0.37 0.21 0.31 0.36 0.01 -0.44 -0.14 -0.40 0.13 -1.14%
2022 -0.60 -0.84 -0.08 -1.89 0.11 -3.49 2.72 -1.97 -4.38 1.32 3.23 -0.74 -6.69%
2023 3.26 -1.99 -0.77 0.89 -0.15 0.59 1.00 -1.04 -2.58 -0.75 4.58 4.05 +7.03%
2024 -0.62 -1.05 1.54 -1.75 0.17 1.43 1.50 1.43 0.88 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.26% 4.29% 5.19% 4.77% 4.19%
Коэффициент Шарпа 0.34 1.26 1.21 -0.54 -0.53
Лучший месяц +4.05% +1.54% +4.58% +4.58% +4.58%
Худший месяц -1.75% -1.75% -2.58% -4.38% -4.76%
Максимальный убыток -2.51% -2.32% -3.80% -11.79% -12.24%
Outperformance -0.25% - -0.02% +6.49% +6.46%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.I-Fix... paying dividend 10.3433 +11.13% +6.45%
IInvesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.I Ac... reinvestment 11.0623 +11.13% -
Invesco Gl.T.Ret.(EUR)B.F.C Dis ... paying dividend 11.1811 +12.25% +10.37%
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.S Acc... reinvestment 11.0285 +10.52% +4.75%
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.S Acc... reinvestment 10.0207 +7.58% +0.11%
Invesco Global Total Return (EUR... paying dividend 10.7909 +8.99% +0.46%
Invesco Global Total Return (EUR... reinvestment 14.7767 +9.49% +1.83%
Invesco Global Total Return (EUR... reinvestment 128.0383 +9.54% +2.57%
Invesco Global Total Return (EUR... paying dividend 8.8801 +9.76% +2.60%
Invesco Global Total Return (EUR... reinvestment 10.7147 +8.96% +0.38%
Invesco Global Total Return (EUR... paying dividend 11.2322 +9.49% +1.83%
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.A Acc... reinvestment 340.8423 +11.71% +13.61%
Invesco Global Total Return (EUR... reinvestment 12.2984 +7.37% -0.55%
Invesco Global Total Return (EUR... reinvestment 16.3044 +10.26% +4.01%
Invesco Global Total Return (EUR... reinvestment 15.3044 +9.76% +2.60%
Invesco Global Total Return (EUR... paying dividend 10.6745 +9.76% +2.60%
Invesco Global Total Return (EUR... reinvestment 11.6898 +6.88% -1.94%
Invesco Global Total Return (EUR... reinvestment 13.9041 +11.74% +8.94%
Invesco Global Total Return (EUR... paying dividend 10.3883 +10.42% +4.46%
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.Z Acc... reinvestment 11.5957 +10.42% +4.47%
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.Z Acc... reinvestment 10.7052 +7.53% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.50%
6 месяцев  
+4.37%
1 год  
+9.76%
3 года  
+2.60%
5 лет  
+6.34%
10 лет  
+15.07%
С самого начала  
+28.77%
Год
2023  
+7.03%
2022
  -6.69%
2021
  -1.14%
2020  
+3.78%
2019  
+8.30%
2018
  -3.87%
2017  
+3.72%
2016  
+1.84%
2015
  -1.78%
 

Дивиденды

01.03.2024 0.39 EUR
01.03.2023 0.27 EUR
01.03.2022 0.06 EUR
01.03.2021 0.14 EUR
02.03.2020 0.22 EUR
01.03.2019 0.28 EUR
01.03.2018 0.16 EUR
01.03.2017 0.26 EUR
01.03.2016 0.23 EUR