SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A annual distribution - EUR/  LU0794790633  /

Fonds
NAV18.06.2024 Zm.-0,0243 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,2802EUR -0,24% płacące dywidendę Obligacje Światowy Invesco Management ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2012 - - - - - - 1,60 0,49 1,17 0,77 0,96 1,04 -
2013 -1,32 0,95 -0,47 1,52 -0,75 -2,07 0,77 -0,48 0,96 1,99 0,09 0,19 +1,32%
2014 1,76 1,00 -1,81 0,83 1,19 0,27 0,36 0,45 -0,71 0,54 0,54 -0,18 +4,27%
2015 2,14 0,70 -0,78 -0,44 -0,61 -1,50 0,72 -0,80 -1,52 1,55 -0,45 -0,72 -1,78%
2016 -1,63 -1,66 2,73 1,58 0,28 -0,66 1,87 1,25 -0,60 -0,45 -2,25 1,51 +1,84%
2017 0,29 1,32 0,10 0,52 0,43 0,15 0,08 0,15 -0,22 0,65 -0,11 0,32 +3,72%
2018 -0,48 -0,55 0,34 -0,42 -0,90 -0,49 0,81 -1,03 0,12 -1,76 -0,06 0,52 -3,87%
2019 2,22 0,44 1,17 0,23 0,52 1,79 0,51 1,22 -0,17 -0,28 0,36 0,01 +8,30%
2020 1,06 0,02 -4,76 2,50 1,64 0,55 0,81 0,13 -0,04 0,01 1,61 0,37 +3,78%
2021 -0,21 -1,10 -0,24 0,37 0,21 0,31 0,36 0,01 -0,44 -0,14 -0,40 0,13 -1,14%
2022 -0,60 -0,84 -0,08 -1,89 0,11 -3,49 2,72 -1,97 -4,38 1,32 3,23 -0,74 -6,69%
2023 3,26 -1,99 -0,77 0,89 -0,15 0,59 1,00 -1,04 -2,58 -0,75 4,58 4,05 +7,03%
2024 -0,62 -1,05 1,54 -1,75 0,17 1,44 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,51% 4,42% 5,49% 4,65% 4,15%
Wskaźnik Sharpe'a -0,98 -0,83 0,22 -0,86 -0,68
Najlepszy miesiąc +4,05% +4,05% +4,58% +4,58% +4,58%
Najgorszy miesiąc -1,75% -1,75% -2,58% -4,38% -4,76%
Maksymalna strata -2,51% -2,77% -5,72% -11,97% -12,24%
Przewaga wyników -0,25% - -0,02% +6,49% +6,46%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Invesco Global Total Return (EUR... płacące dywidendę 10,4874 +4,19% -2,91%
Invesco Global Total Return (EUR... z reinwestycją 14,2400 +4,65% -1,58%
Invesco Global Total Return (EUR... z reinwestycją 123,3299 +4,57% -0,76%
Invesco Global Total Return (EUR... płacące dywidendę 8,6381 +4,91% -0,84%
Invesco Global Total Return (EUR... z reinwestycją 10,3383 +4,15% -2,98%
Invesco Global Total Return (EUR... płacące dywidendę 10,9150 +4,65% -1,58%
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.I-Fix... płacące dywidendę 10,0296 +6,21% +2,88%
IInvesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.I Ac... z reinwestycją 10,6198 +6,22% -
Invesco Gl.T.Ret.(EUR)B.F.C Dis ... płacące dywidendę 10,8118 +7,29% +6,30%
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.S Acc... z reinwestycją 10,6023 +5,63% +1,23%
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.S Acc... z reinwestycją 9,7119 +3,12% -2,88%
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.A Acc... z reinwestycją 327,4901 +7,33% -
Invesco Global Total Return (EUR... z reinwestycją 11,9207 +2,86% -3,22%
Invesco Global Total Return (EUR... z reinwestycją 15,6840 +5,39% +0,52%
Invesco Global Total Return (EUR... płacące dywidendę 10,2802 +4,91% -0,84%
Invesco Global Total Return (EUR... z reinwestycją 11,3438 +2,40% -4,57%
Invesco Global Total Return (EUR... z reinwestycją 13,3233 +6,80% +4,92%
Invesco Global Total Return (EUR... płacące dywidendę 9,9892 +5,54% +0,96%
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.Z Acc... z reinwestycją 11,1502 +5,54% +0,97%
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.Z Acc... z reinwestycją 10,3722 +3,01% -
Invesco Global Total Return (EUR... z reinwestycją 14,7391 +4,91% -0,84%

Wyniki

YTD
  -0,32%
6 miesięcy  
+0,02%
1 rok  
+4,91%
3 lata
  -0,84%
5 lat  
+4,48%
10-letnie  
+11,52%
Od początku  
+24,01%
Rok
2023  
+7,03%
2022
  -6,69%
2021
  -1,14%
2020  
+3,78%
2019  
+8,30%
2018
  -3,87%
2017  
+3,72%
2016  
+1,84%
2015
  -1,78%
 

Dywidendy

01.03.2024 0,39 EUR
01.03.2023 0,27 EUR
01.03.2022 0,06 EUR
01.03.2021 0,14 EUR
02.03.2020 0,22 EUR
01.03.2019 0,28 EUR
01.03.2018 0,16 EUR
01.03.2017 0,26 EUR
01.03.2016 0,23 EUR