Invesco Global Founders & Owners Fund A accumulation - EUR/ LU2601038578 /
Стоимость чистых активов04.06.2024 | Изменение-0.1200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
14.2300EUR | -0.84% | reinvestment | Equity Worldwide | Invesco Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | 7.33 | 2.03 | 2.71 | 0.35 | -0.70 | -4.24 | 9.51 | 4.55 | - |
2024 | 6.37 | 5.46 | 3.67 | -1.73 | 0.28 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.50% | 9.96% | 10.09% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 3.31 | 3.76 | 2.49 | - | - |
Лучший месяц | +6.37% | +6.37% | +9.51% | - | - |
Худший месяц | -1.73% | -1.73% | -4.24% | - | - |
Максимальный убыток | -2.84% | -2.84% | -6.09% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Global F&O Fd.R USD | reinvestment | 18.2900 | +29.72% | +26.84% | |
Invesco Global F&O Fd.E EUR | reinvestment | 17.3400 | +27.88% | +41.78% | |
Invesco Global F&O Fd.C USD | reinvestment | 20.5600 | +31.46% | +31.88% | |
Invesco Global F&O Fd.C USD | paying dividend | 16.0400 | +31.48% | +31.91% | |
Invesco Global F&O Fd.A USD | reinvestment | 19.4800 | +30.74% | +29.61% | |
Invesco Global F&O Fd.A USD | paying dividend | 15.6800 | +30.67% | +29.59% | |
Invesco Global F&O Fd.Z USD | reinvestment | 20.9400 | +31.70% | +32.70% | |
Invesco Global F&O Fd.Z USD | paying dividend | 16.1300 | +31.79% | +32.66% | |
Invesco Global Founders & Owners... | reinvestment | 14.2300 | +28.78% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +14.76% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +18.78% | ||
1 год | +28.78% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +42.30% | ||
Год |