ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Invesco Global Equity Income Fund A monthly distribution - gross income - USD/  LU1075212081  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение-0.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
14.2600USD -0.56% paying dividend Equity Worldwide Invesco Management ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - - - - - - - -3.17 -1.12 1.55 -1.63 -
2015 -0.52 4.99 -2.08 3.14 -0.29 -2.46 1.61 -6.45 -4.35 7.33 -1.45 -1.48 -2.81%
2016 -8.08 -0.18 5.96 2.20 0.72 -5.53 3.44 1.87 -1.90 -1.30 2.29 2.66 +1.29%
2017 1.04 2.00 1.88 2.33 2.24 1.14 2.11 -0.37 4.11 0.68 1.35 1.68 +22.10%
2018 6.09 -4.50 -3.17 2.95 -2.47 -1.29 3.41 -2.34 0.30 -7.58 -0.01 -6.63 -15.00%
2019 7.96 3.15 -0.54 3.41 -7.38 5.91 -0.88 -3.51 4.26 3.13 2.88 3.70 +23.25%
2020 -2.99 -10.50 -18.44 11.26 0.76 3.71 4.31 4.81 -5.21 -1.31 16.92 5.58 +3.94%
2021 0.71 1.44 3.88 4.95 1.61 -0.72 0.67 1.34 -3.45 6.44 -3.21 4.81 +19.49%
2022 -4.61 -4.18 2.43 -4.94 1.17 -9.38 7.33 -5.39 -10.92 5.07 11.96 1.86 -11.57%
2023 6.71 0.19 1.33 0.33 0.30 4.17 5.11 -2.09 -4.01 -3.56 9.83 7.32 +27.52%
2024 -1.40 2.13 2.31 -0.52 2.13 1.09 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.61% 11.50% 11.94% 16.59% 19.66%
Коэффициент Шарпа 0.89 2.09 1.44 0.24 0.35
Лучший месяц +7.32% +7.32% +9.83% +11.96% +16.92%
Худший месяц -1.40% -1.40% -4.01% -10.92% -18.44%
Максимальный убыток -4.66% -4.66% -10.77% -28.53% -39.05%
Outperformance -1.83% - +3.95% -11.93% -11.05%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Invesco Global Equity Income Fun... reinvestment 31.3000 +18.29% +36.86%
Invesco Global Equity Income Fun... reinvestment 88.9900 +20.09% +22.22%
Invesco Global Equity Income Fun... paying dividend 14.2600 +20.99% +25.13%
Invesco Global Equity Income Fun... paying dividend 11.8300 +21.08% +25.10%
Invesco Gl.Eq.Inc.A Dis AUD H paying dividend 10.1600 +18.36% +17.34%
Invesco Gl.Eq.Inc.S Acc USD reinvestment 12.8900 +22.06% -
Invesco Gl.Eq.Inc.A Dis HKD paying dividend 107.8100 +20.61% -
Invesco Gl.Eq.Inc.A Dis CNH H paying dividend 98.5000 +18.02% -
Invesco Gl.Eq.Inc.I MDis EUR H paying dividend 13.6000 +20.37% -
Invesco Global Equity Income Fun... paying dividend 12.3500 +21.12% -
Invesco Gl.Eq.Inc.C Acc EUR H reinvestment 17.1000 +19.33% +18.01%
Invesco Global Equity Income Fun... reinvestment 136.6900 +21.91% +27.84%
Invesco Global Equity Income Fun... reinvestment 22.0900 +18.51% +15.47%
Invesco Global Equity Income Fun... paying dividend 20.5500 +19.10% +39.63%
Invesco Global Equity Income Fun... paying dividend 23.3500 +19.94% +42.68%
Invesco Global Equity Income Fun... reinvestment 22.6400 +21.98% +27.91%
Invesco Global Equity Income Fun... paying dividend 18.9400 +21.90% +27.83%
Invesco Global Equity Income Fun... reinvestment 12.6000 +19.21% -
Invesco Global Equity Income Fun... reinvestment 113.1600 +21.01% +25.08%
Invesco Global Equity Income Fun... paying dividend 25.5900 +21.00% +25.05%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.81%
6 месяцев  
+13.02%
1 год  
+20.99%
3 года  
+25.13%
5 лет  
+65.94%
10 лет     -
С самого начала  
+80.27%
Год
2023  
+27.52%
2022
  -11.57%
2021  
+19.49%
2020  
+3.94%
2019  
+23.25%
2018
  -15.00%
2017  
+22.10%
2016  
+1.29%
2015
  -2.81%
 

Дивиденды

03.06.2024 0.07 USD
02.05.2024 0.04 USD
02.04.2024 0.02 USD
01.03.2024 0.02 USD
01.02.2024 0.01 USD
02.01.2024 0.02 USD
01.12.2023 0.03 USD
02.11.2023 0.01 USD
02.10.2023 0.01 USD
01.09.2023 0.02 USD
01.08.2023 0.01 USD
03.07.2023 0.03 USD
01.06.2023 0.06 USD
02.05.2023 0.04 USD
03.04.2023 0.03 USD
01.03.2023 0.02 USD
01.02.2023 0.00 USD
03.01.2023 0.04 USD
01.12.2022 0.01 USD
02.11.2022 0.01 USD
03.10.2022 0.02 USD
01.09.2022 0.01 USD
01.08.2022 0.00 USD
01.07.2022 0.04 USD
01.06.2022 0.04 USD
02.05.2022 0.03 USD
01.04.2022 0.02 USD
01.03.2022 0.01 USD
01.02.2022 0.01 USD
04.01.2022 0.03 USD
01.12.2021 0.01 USD
02.11.2021 0.01 USD
01.10.2021 0.02 USD
01.09.2021 0.01 USD
02.08.2021 0.02 USD
01.07.2021 0.02 USD
01.06.2021 0.01 USD
03.05.2021 0.03 USD
01.04.2021 0.03 USD
01.03.2021 0.01 USD
01.02.2021 0.04 USD
04.01.2021 0.02 USD
01.12.2020 0.00 USD
02.11.2020 0.02 USD
01.10.2020 0.01 USD
01.09.2020 0.01 USD
03.08.2020 0.01 USD
01.07.2020 0.01 USD
02.06.2020 0.02 USD
04.05.2020 0.02 USD
01.04.2020 0.03 USD
02.03.2020 0.03 USD
03.02.2020 0.01 USD
02.01.2020 0.02 USD
02.12.2019 0.02 USD
04.11.2019 0.02 USD
01.10.2019 0.02 USD
02.09.2019 0.04 USD
01.08.2019 0.01 USD
01.07.2019 0.03 USD
03.06.2019 0.08 USD
02.05.2019 0.03 USD
01.04.2019 0.04 USD
01.03.2019 0.03 USD
01.02.2019 0.00 USD
02.01.2019 0.03 USD
03.12.2018 0.03 USD
02.11.2018 0.01 USD
01.10.2018 0.02 USD
03.09.2018 0.03 USD
01.08.2018 0.01 USD
02.07.2018 0.03 USD
01.06.2018 0.06 USD
02.05.2018 0.05 USD
03.04.2018 0.04 USD
01.03.2018 0.02 USD
01.02.2018 0.00 USD
02.01.2018 0.03 USD
01.12.2017 0.02 USD
02.11.2017 0.01 USD
02.10.2017 0.02 USD
01.09.2017 0.05 USD
01.08.2017 0.00 USD
03.07.2017 0.03 USD
01.06.2017 0.06 USD
02.05.2017 0.03 USD
03.04.2017 0.03 USD
01.03.2017 0.03 USD
01.02.2017 0.01 USD
03.01.2017 0.02 USD
01.12.2016 0.02 USD
02.11.2016 0.01 USD
03.10.2016 0.01 USD
01.09.2016 0.04 USD
01.08.2016 0.01 USD
01.07.2016 0.03 USD
01.06.2016 0.06 USD
02.05.2016 0.04 USD
01.04.2016 0.04 USD
01.03.2016 0.03 USD
01.02.2016 0.00 USD
04.01.2016 0.01 USD
01.12.2015 0.02 USD