Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
IE00B23LNN70
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF/ IE00B23LNN70 /
NAV28.05.2024 |
Zm.-0,0309 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
12,6052GBP |
-0,24% |
płacące dywidendę |
Akcje
ETF Akcji
|
Invesco IM ▶ |
Strategia inwestycyjna
The objective of the Fund is to generate a return on capital and income, which, before expenses, would correspond to, or track, the return on the FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return) in GBP (the "Index") by replicating all of the constituents of the Index.
The Index represents the performance of the largest 100 UK companies based on the fundamental value of the components of the Index. The fundamental value is based on four measures of firm size: book value (the percentage representation of each stock using the latest available book value), income (the percentage representation of each stock using cash flow averaged over the prior five years), sales (the percentage representation of each stock using only sales figures averaged over the prior five years) and dividends (the percentage representation of each stock using gross dividend distributions averaged over the prior five years).
Cel inwestycyjny
The objective of the Fund is to generate a return on capital and income, which, before expenses, would correspond to, or track, the return on the FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return) in GBP (the "Index") by replicating all of the constituents of the Index.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Branża: |
ETF Akcji |
Benchmark: |
FTSE RAFI UK 100 Net Total Return Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
14.03.2024 |
Bank depozytariusz: |
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Lim. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Invesco Capital Management LLC |
Aktywa: |
10,94 mln
GBP
|
Data startu: |
03.12.2007 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,39% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 GBP |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Akcje |
|
99,07% |
Inne aktywa |
|
0,62% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,31% |
Kraje
Wielka Brytania |
|
90,11% |
Szwajcaria |
|
6,50% |
Irlandia |
|
1,14% |
Hiszpania |
|
0,42% |
Niemcy |
|
0,25% |
Chile |
|
0,25% |
Luxemburg |
|
0,22% |
Wyspa Man |
|
0,18% |
Inne |
|
0,93% |
Branże
Finanse |
|
23,89% |
Dobra konsumpcyjne |
|
20,03% |
Energia |
|
18,32% |
Towary |
|
15,05% |
Przemysł |
|
5,93% |
IT/Telekomunikacja |
|
5,59% |
Opieka zdrowotna |
|
5,43% |
Dostawcy |
|
3,95% |
Nieruchomości |
|
0,71% |
Inne |
|
1,10% |