Invesco Extra Income Bond (R) (T)
AT0000673892
Invesco Extra Income Bond (R) (T)/ AT0000673892 /
| NAV24.05.2024 |
Zm.-0,1700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 207,0800EUR |
-0,08% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
LLB Invest KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.12.2021 |
| Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
9,2 mln
EUR
|
| Data startu: |
27.06.2002 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,99% |
| Minimalna inwestycja: |
1 500,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
LLB Invest KAG |
| Adres: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.llb.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,64% |
| Gotówka |
|
1,36% |
Kraje
| USA |
|
51,33% |
| Wielka Brytania |
|
15,54% |
| Holandia |
|
8,39% |
| Francja |
|
7,03% |
| Niemcy |
|
4,34% |
| Luxemburg |
|
2,54% |
| Jersey |
|
2,53% |
| Włochy |
|
2,23% |
| Bermudy |
|
1,55% |
| Gotówka |
|
1,36% |
| Japonia |
|
1,06% |
| Liberia |
|
1,06% |
| Szwecja |
|
1,04% |
Waluty
| Euro |
|
97,97% |
| Gotówka |
|
1,36% |
| Dolar amerykański |
|
0,17% |
| Funt brytyjski |
|
0,17% |
| Inne |
|
0,33% |
