NAV22/05/2024 Var.+0.0900 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
207.3900EUR +0.04% reinvestment Bonds Worldwide LLB Invest KAG 

Investment strategy

Der INVESCO Extra Income Bond ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein hoher laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel und/oder Geldmarktinstrumente werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Investment goal

Der INVESCO Extra Income Bond ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein hoher laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Corporate Bonds
Benchmark: -
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: 15/12/2021
Banca depositaria: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Domicilio del fondo: Austria
Permesso di distribuzione: Austria
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 9.21 mill.  EUR
Data di lancio: 27/06/2002
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.99%
Investimento minimo: 1,500.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: LLB Invest KAG
Indirizzo: Heßgasse 1, 1010, Wien
Paese: Austria
Internet: www.llb.at
 

Attività

Bonds
 
98.64%
Cash
 
1.36%

Paesi

United States of America
 
51.33%
United Kingdom
 
15.54%
Netherlands
 
8.39%
France
 
7.03%
Germany
 
4.34%
Luxembourg
 
2.54%
Jersey
 
2.53%
Italy
 
2.23%
Bermuda
 
1.55%
Cash
 
1.36%
Japan
 
1.06%
Liberia
 
1.06%
Sweden
 
1.04%

Cambi

Euro
 
97.97%
Cash
 
1.36%
US Dollar
 
0.17%
British Pound
 
0.17%
Altri
 
0.33%