Invesco Extra Income Bond (R) (T)
AT0000673892
Invesco Extra Income Bond (R) (T)/ AT0000673892 /
| NAV2024. 05. 24. |
Vált.-0,1700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 207,0800EUR |
-0,08% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
LLB Invest KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2021. 12. 15. |
| Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
9,2 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2002. 06. 27. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,99% |
| Minimum befektetés: |
1 500,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
LLB Invest KAG |
| Cím: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.llb.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,64% |
| Készpénz |
|
1,36% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
51,33% |
| Egyesült Királyság |
|
15,54% |
| Hollandia |
|
8,39% |
| Franciaország |
|
7,03% |
| Németország |
|
4,34% |
| Luxemburg |
|
2,54% |
| Jersey |
|
2,53% |
| Olaszország |
|
2,23% |
| Bermuda |
|
1,55% |
| Készpénz |
|
1,36% |
| Japán |
|
1,06% |
| Libéria |
|
1,06% |
| Svédország |
|
1,04% |
Devizák
| Euro |
|
97,97% |
| Készpénz |
|
1,36% |
| US Dollár |
|
0,17% |
| Brit Font |
|
0,17% |
| Egyéb |
|
0,33% |
