NAV24/05/2024 Chg.-0.1700 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
207.0800EUR -0.08% reinvestment Bonds Worldwide LLB Invest KAG 

Stratégie d'investissement

Der INVESCO Extra Income Bond ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein hoher laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel und/oder Geldmarktinstrumente werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Objectif d'investissement

Der INVESCO Extra Income Bond ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein hoher laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Corporate Bonds
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/10
Dernière distribution: 15/12/2021
Banque dépositaire: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Domicile: Austria
Permission de distribution: Austria
Gestionnaire du fonds: -
Actif net: 9.2 Mio.  EUR
Date de lancement: 27/06/2002
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 0.99%
Investissement minimum: 1,500.00 EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: LLB Invest KAG
Adresse: Heßgasse 1, 1010, Wien
Pays: Austria
Internet: www.llb.at
 

Actifs

Bonds
 
98.64%
Cash
 
1.36%

Pays

United States of America
 
51.33%
United Kingdom
 
15.54%
Netherlands
 
8.39%
France
 
7.03%
Germany
 
4.34%
Luxembourg
 
2.54%
Jersey
 
2.53%
Italy
 
2.23%
Bermuda
 
1.55%
Cash
 
1.36%
Japan
 
1.06%
Liberia
 
1.06%
Sweden
 
1.04%

Monnaies

Euro
 
97.97%
Cash
 
1.36%
US Dollar
 
0.17%
British Pound
 
0.17%
Autres
 
0.33%