Invesco Extra Income Bond (R) (A)/ AT0000675731 /
NAV04.06.2024 | Zm.+0,1900 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
89,4700EUR | +0,21% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | LLB Invest KAG ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | 1,40 | 2,20 | 0,89 | 0,05 | 1,20 | 1,33 | - |
2003 | 0,70 | 0,46 | 0,67 | 1,71 | 1,23 | 1,65 | -0,59 | 0,09 | 2,18 | 0,01 | 0,97 | 0,99 | +10,50% |
2004 | 1,19 | 0,24 | 0,94 | -0,10 | -2,35 | 0,83 | 1,24 | 1,71 | 1,59 | 0,93 | 1,34 | 0,68 | +8,50% |
2005 | 0,05 | 0,94 | -1,81 | -0,53 | 0,30 | 1,56 | 1,21 | 0,23 | -0,27 | -0,72 | 0,24 | 0,74 | +1,90% |
2006 | 0,80 | 0,42 | -0,06 | -0,11 | -0,37 | -0,98 | 0,67 | 0,85 | 0,90 | 0,64 | 0,89 | 0,53 | +4,24% |
2007 | 0,73 | 1,08 | -0,10 | 0,83 | 0,52 | -1,40 | -2,09 | 0,51 | 0,94 | 0,99 | -1,22 | 0,42 | +1,15% |
2008 | -2,37 | -1,49 | 0,11 | 3,02 | 0,65 | -1,70 | -1,14 | 0,67 | -3,69 | -18,89 | -2,88 | -0,38 | -26,18% |
2009 | 7,33 | 1,23 | -1,02 | 7,30 | 6,53 | 3,01 | 5,30 | 2,62 | 4,70 | 1,59 | 0,35 | 1,77 | +48,65% |
2010 | 2,09 | 0,12 | 2,70 | 1,54 | -3,72 | 0,74 | 3,15 | 0,95 | 1,92 | 1,86 | -0,41 | 1,28 | +12,72% |
2011 | 1,91 | 1,15 | 0,33 | 0,72 | 0,55 | -1,16 | 1,07 | -5,46 | -0,65 | 4,25 | -2,78 | 2,04 | +1,63% |
2012 | 3,74 | 2,58 | 0,92 | 0,27 | -0,81 | 1,08 | 1,82 | 1,35 | 1,29 | 1,11 | 1,23 | 1,78 | +17,56% |
2013 | 0,86 | 0,14 | 1,01 | 1,78 | 0,04 | -3,58 | 2,30 | -0,34 | 1,12 | 2,13 | 0,73 | 0,68 | +6,94% |
2014 | 0,35 | 1,68 | 0,56 | 0,66 | 0,60 | 0,91 | -0,82 | 0,62 | -1,93 | 0,87 | 0,25 | -0,57 | +3,18% |
2015 | 1,41 | 1,81 | -0,24 | 1,04 | 0,12 | -0,77 | -0,06 | -0,96 | -1,77 | 2,50 | -0,33 | -1,27 | +1,39% |
2016 | -1,71 | 0,17 | 3,15 | 1,94 | 0,13 | -0,67 | 2,72 | 1,66 | -0,58 | 0,64 | -1,05 | 1,58 | +8,15% |
2017 | 0,51 | 0,88 | -0,29 | 1,32 | 0,44 | -0,21 | 0,83 | -0,18 | 0,48 | 0,34 | -0,69 | -0,21 | +3,23% |
2018 | -0,02 | -1,09 | -0,66 | 0,53 | -0,73 | -0,11 | 0,78 | 0,65 | -0,01 | -1,32 | -0,91 | -1,51 | -4,35% |
2019 | 3,02 | 1,68 | 0,70 | 1,04 | -1,01 | 1,66 | 0,25 | 0,51 | 0,02 | -0,17 | 0,30 | 1,16 | +9,49% |
2020 | -0,34 | -1,21 | -13,59 | 6,16 | 3,29 | 1,47 | 2,41 | 0,71 | -1,01 | 0,25 | 3,41 | 0,96 | +1,14% |
2021 | 0,22 | 0,22 | -0,31 | 0,71 | 0,08 | 0,83 | 0,48 | 0,26 | -0,20 | -0,27 | -0,87 | 1,12 | +2,30% |
2022 | -2,15 | -2,06 | -0,61 | -2,55 | -0,64 | -5,40 | 3,83 | -1,25 | -4,65 | 2,83 | 2,14 | -0,19 | -10,56% |
2023 | 2,25 | -0,57 | 0,42 | 0,39 | -0,01 | -0,27 | 1,35 | 0,11 | -1,08 | -0,57 | 3,52 | 2,45 | +8,16% |
2024 | 0,06 | -0,29 | 0,62 | -0,49 | 0,43 | 0,46 | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 2,05% | 2,32% | 2,90% | 4,37% | 5,74% |
Wskaźnik Sharpe'a | -0,94 | 0,88 | 0,75 | -0,97 | -0,49 |
Najlepszy miesiąc | +2,45% | +2,45% | +3,52% | +3,83% | +6,16% |
Najgorszy miesiąc | -0,49% | -0,49% | -1,08% | -5,40% | -13,59% |
Maksymalna strata | -1,16% | -1,16% | -2,32% | -15,61% | -21,86% |
Przewaga wyników | -0,03% | - | +0,78% | +1,99% | +5,04% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Extra Income Bond (R) (T... | z reinwestycją | 207,5400 | +5,93% | -1,32% | |
Invesco Extra Income Bond (R) (A... | płacące dywidendę | 89,4700 | +5,93% | -1,32% |
Wyniki
YTD | +0,78% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +2,86% | ||
1 rok | +5,93% | ||
3 lata | -1,32% | ||
5 lat | +4,94% | ||
10-letnie | +18,67% | ||
Od początku | +169,39% | ||
Rok | |||
2023 | +8,16% | ||
2022 | -10,56% | ||
2021 | +2,30% | ||
2020 | +1,14% | ||
2019 | +9,49% | ||
2018 | -4,35% | ||
2017 | +3,23% | ||
2016 | +8,15% | ||
2015 | +1,39% |
Dywidendy
15.12.2022 | 1,20 EUR |
15.12.2021 | 3,00 EUR |
15.12.2020 | 2,80 EUR |
16.12.2019 | 2,90 EUR |
17.12.2018 | 4,50 EUR |
15.12.2017 | 4,50 EUR |
15.12.2016 | 4,50 EUR |
15.12.2015 | 4,20 EUR |
15.12.2014 | 3,39 EUR |
16.12.2013 | 6,50 EUR |
17.12.2012 | 6,50 EUR |
15.12.2011 | 6,50 EUR |
15.12.2010 | 6,50 EUR |
15.12.2009 | 6,50 EUR |
15.12.2008 | 6,30 EUR |
17.12.2007 | 6,50 EUR |
15.12.2006 | 6,60 EUR |
15.12.2005 | 7,50 EUR |
15.12.2004 | 7,30 EUR |
15.12.2003 | 5,80 EUR |
16.12.2002 | 1,15 EUR |
23.08.2002 | 3,01 EUR |