Invesco Euro Corporate Bond Fund Z accumulation - EUR
LU0955863922
Invesco Euro Corporate Bond Fund Z accumulation - EUR/ LU0955863922 /
| NAV14.05.2024 |
Zm.-0,0072 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 12,2632EUR |
-0,06% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Invesco Management ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
85% ICE BofA Euro Corporate Index (TR), 15% ICE BofA Euro High Yield Index (TR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
29.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Julien Eberhardt, Tom Hemmant |
| Aktywa: |
3,51 mld
EUR
|
| Data startu: |
21.08.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,01% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Invesco Management |
| Adres: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.de.invesco.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
92,99% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
4,26% |
| Gotówka |
|
2,75% |
Kraje
| USA |
|
19,65% |
| Francja |
|
17,83% |
| Holandia |
|
14,51% |
| Wielka Brytania |
|
11,07% |
| Niemcy |
|
8,38% |
| Hiszpania |
|
6,99% |
| Włochy |
|
4,82% |
| Luxemburg |
|
4,35% |
| Gotówka |
|
2,75% |
| Belgia |
|
1,58% |
| Dania |
|
1,50% |
| Szwajcaria |
|
0,84% |
| Irlandia |
|
0,75% |
| Kajmany |
|
0,35% |
| Portugalia |
|
0,23% |
| Inne |
|
4,40% |
Waluty
| Euro |
|
92,32% |
| Dolar amerykański |
|
0,65% |
| Inne |
|
7,03% |
