Invesco Euro Corporate Bond Fund Z accumulation - EUR
LU0955863922
Invesco Euro Corporate Bond Fund Z accumulation - EUR/ LU0955863922 /
| NAV2024. 05. 14. |
Vált.-0,0072 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 12,2632EUR |
-0,06% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Invesco Management ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
85% ICE BofA Euro Corporate Index (TR), 15% ICE BofA Euro High Yield Index (TR) |
| Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Julien Eberhardt, Tom Hemmant |
| Alap forgalma: |
3,51 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2013. 08. 21. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,01% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Invesco Management |
| Cím: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.de.invesco.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
92,99% |
| Alapok |
|
4,26% |
| Készpénz |
|
2,75% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
19,65% |
| Franciaország |
|
17,83% |
| Hollandia |
|
14,51% |
| Egyesült Királyság |
|
11,07% |
| Németország |
|
8,38% |
| Spanyolország |
|
6,99% |
| Olaszország |
|
4,82% |
| Luxemburg |
|
4,35% |
| Készpénz |
|
2,75% |
| Belgium |
|
1,58% |
| Dánia |
|
1,50% |
| Svájc |
|
0,84% |
| Írország |
|
0,75% |
| Kajmán-szigetek |
|
0,35% |
| Portugália |
|
0,23% |
| Egyéb |
|
4,40% |
Devizák
| Euro |
|
92,32% |
| US Dollár |
|
0,65% |
| Egyéb |
|
7,03% |
